有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,697,686 | 2,784,324 |
| 減価償却費 | 685,367 | 688,532 |
| 創立費償却 | 3,656 | 3,656 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,656 | 5,656 |
| 受取利息 | -42 | -47 |
| 支払利息 | 258,099 | 256,609 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -34,540 | 13,416 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -185,189 | 307,011 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,541 | -6,861 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -100,361 | 51,284 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 10,030 | -21,852 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 117,481 | -23,209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -109,004 | 21,261 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 76,887 | 15,472 |
| その他 | -3,564 | -55 |
| 小計 | 3,404,621 | 4,095,199 |
| 創立費償却 | 3,656 | 3,656 |
| 利息の受取額 | 42 | 47 |
| 利息の支払額 | -257,687 | -257,021 |
| 法人税等の支払額 | -1,079 | -743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,145,896 | 3,837,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -15,402,053 | -78,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,237,693 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 152,344 | 22,853 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -25,485 | -13,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,275,194 | -1,307,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,280,000 | 1,221,000 |
| 利益分配金の支払額 | -2,543,096 | -2,697,337 |
| 利益超過分配金の支払額 | -188,089 | -204,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,548,814 | -1,680,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419,516 | 849,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,596,663 | 9,446,103 |