有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,544,675 | 2,697,686 |
| 減価償却費 | 627,188 | 685,367 |
| 創立費償却 | 3,656 | 3,656 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,925 | 5,656 |
| 受取利息 | -41 | -42 |
| 支払利息 | 214,953 | 258,099 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -205 | -34,540 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 38,115 | -185,189 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,321 | -17,541 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 40,252 | -100,361 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -52,280 | 10,030 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,834 | 117,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 109,004 | -109,004 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,838 | 76,887 |
| その他 | 16 | -3,564 |
| 小計 | 3,532,941 | 3,404,621 |
| 創立費償却 | 3,656 | 3,656 |
| 利息の受取額 | 41 | 42 |
| 利息の支払額 | -213,808 | -257,687 |
| 法人税等の支払額 | -940 | -1,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,318,233 | 3,145,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -53,435 | -15,402,053 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 21,548 | 152,344 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -35,790 | -25,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,677 | -15,275,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 15,280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | － |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,982,263 | － |
| 利益分配金の支払額 | -2,427,653 | -2,543,096 |
| 利益超過分配金の支払額 | -186,759 | -188,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,632,149 | 12,548,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 618,406 | 419,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,177,147 | 8,596,663 |