有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
- 【提出】
- 2018年11月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
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- 2018年8月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年2月28日 | 2018年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,565,339 | 5,858,660 |
信託現金及び信託預金 | 4,651,951 | 3,860,404 |
営業未収入金 | 155,554 | 190,095 |
前払費用 | 96,904 | 114,446 |
繰延税金資産 | 23 | 6 |
未収消費税等 | - | 185,189 |
その他 | 114 | 57 |
流動資産計 | 9,469,888 | 10,208,860 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
信託建物 | 57,275,633 | 63,305,225 |
減価償却累計額 | -2,512,085 | -3,197,064 |
信託建物(純額) | 54,763,548 | 60,108,161 |
信託構築物 | 10,775 | 10,775 |
減価償却累計額 | -978 | -1,347 |
信託構築物(純額) | 9,796 | 9,428 |
信託工具 | 495 | 495 |
減価償却累計額 | -28 | -49 |
信託工具 | 466 | 446 |
信託土地 | 119,164,088 | 128,520,999 |
有形固定資産合計 | 173,937,899 | 188,639,035 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 336,602 | 436,963 |
敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
投資その他の資産合計 | 346,602 | 446,963 |
固定資産計 | 174,284,502 | 189,085,998 |
繰延資産 | | |
創立費 | 18,891 | 15,234 |
投資法人債発行費 | 68,991 | 63,335 |
繰延資産計 | 87,883 | 78,570 |
資産の部合計 | 183,842,273 | 199,373,430 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 181,515 | 191,545 |
未払金 | 665,325 | 767,256 |
未払費用 | 5,163 | 5,574 |
未払法人税等 | 1,072 | 735 |
未払消費税等 | 109,004 | - |
前受金 | 892,724 | 969,612 |
その他 | 406,991 | 316,395 |
流動負債計 | 2,261,796 | 2,251,120 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 11,500,000 | 11,500,000 |
長期借入金 | 59,530,000 | 74,810,000 |
信託預り敷金及び保証金 | 2,206,899 | 2,503,105 |
固定負債計 | 73,236,899 | 88,813,105 |
負債の部合計 | 75,498,696 | 91,064,226 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額(総額) | 106,363,965 | 106,363,965 |
出資総額控除額 | -564,300 | -752,400 |
出資総額(純額) | 105,799,665 | 105,611,565 |
剰余金 | | |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,543,911 | 2,697,639 |
剰余金合計 | 2,543,911 | 2,697,639 |
投資主資本合計 | 108,343,576 | 108,309,204 |
純資産の部合計 | 108,343,576 | 108,309,204 |
負債・純資産合計 | 183,842,273 | 199,373,430 |