有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,430,909 | 2,544,675 |
| 減価償却費 | 625,388 | 627,188 |
| 創立費償却 | 3,656 | 3,656 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,497 | 4,925 |
| 受取利息 | -40 | -41 |
| 支払利息 | 213,254 | 214,953 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -48,349 | -205 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -149,170 | 38,115 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,855 | -7,321 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -32,659 | 40,252 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 118,734 | -52,280 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -115,782 | -4,834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,305 | 109,004 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 57,812 | 14,838 |
| その他 | 117 | 16 |
| 小計 | 3,114,818 | 3,532,941 |
| 創立費償却 | 3,656 | 3,656 |
| 利息の受取額 | 40 | 41 |
| 利息の支払額 | -210,105 | -213,808 |
| 法人税等の支払額 | -615 | -940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,904,137 | 3,318,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -12,172,188 | -53,435 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 165,769 | 21,548 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -85,051 | -35,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,091,470 | -67,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,690,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 13,790,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,540,000 | -2,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,479,086 | 1,982,263 |
| 利益分配金の支払額 | -2,736,628 | -2,427,653 |
| 利益超過分配金の支払額 | -174,686 | -186,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,127,770 | -2,632,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,561 | 618,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,558,740 | 8,177,147 |