有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,740,264 | 2,430,909 |
| 減価償却費 | 583,252 | 625,388 |
| 創立費償却 | 3,656 | 3,656 |
| 投資法人債発行費償却 | 524 | 3,497 |
| 受取利息 | -41 | -40 |
| 支払利息 | 180,558 | 213,254 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -26,599 | -48,349 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -149,170 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,081 | -2,855 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -17,251 | -32,659 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 12,032 | 118,734 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -359,162 | -115,782 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,100 | 10,305 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,475 | 57,812 |
| その他 | -1,300 | 117 |
| 小計 | 3,043,226 | 3,114,818 |
| 創立費償却 | 3,656 | 3,656 |
| 利息の受取額 | 41 | 40 |
| 利息の支払額 | -179,688 | -210,105 |
| 法人税等の支払額 | -1,848 | -615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,861,730 | 2,904,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -46,445 | -12,172,188 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 44,915 | 165,769 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -34,150 | -85,051 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,563 | -12,091,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,690,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,690,000 | -1,690,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,790,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | -3,540,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,960,711 | 3,479,086 |
| 利益分配金の支払額 | -2,489,548 | -2,736,628 |
| 利益超過分配金の支払額 | -201,754 | -174,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,730,592 | 9,127,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,575 | -59,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,618,302 | 7,558,740 |