有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
- 【提出】
- 2017年11月29日 15:00
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- 有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年2月28日 | 2017年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,538,137 | 3,963,564 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,075,991 | 4,644,814 |
| 営業未収入金 | 106,999 | 155,349 |
| 前払費用 | 86,727 | 89,583 |
| 繰延税金資産 | 0 | 16 |
| 未収消費税等 | － | 38,115 |
| その他 | 176 | 58 |
| 流動資産計 | 8,808,032 | 8,891,502 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 信託建物 | 53,363,816 | 57,196,460 |
| 減価償却累計額 | -1,260,220 | -1,885,276 |
| 信託建物（純額） | 52,103,595 | 55,311,184 |
| 信託構築物 | 7,729 | 10,225 |
| 減価償却累計額 | -285 | -611 |
| 信託構築物（純額） | 7,444 | 9,614 |
| 信託工具 | 80 | 80 |
| 減価償却累計額 | -10 | -16 |
| 信託工具 | 70 | 63 |
| 信託土地 | 110,806,002 | 119,164,088 |
| 有形固定資産合計 | 162,917,112 | 174,484,950 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 344,194 | 376,854 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 354,194 | 386,854 |
| 固定資産計 | 163,271,307 | 174,871,805 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 26,204 | 22,547 |
| 投資法人債発行費 | 38,764 | 56,180 |
| 繰延資産計 | 64,968 | 78,728 |
| 資産の部合計 | 172,144,308 | 183,842,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 115,061 | 233,796 |
| 短期借入金 | 1,690,000 | － |
| 未払金 | 738,202 | 643,457 |
| 未払費用 | 869 | 4,018 |
| 未払法人税等 | 609 | 934 |
| 未払消費税等 | 100,750 | － |
| 前受金 | 820,072 | 877,885 |
| その他 | 615,052 | 566,750 |
| 流動負債計 | 4,080,617 | 2,326,843 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 6,000,000 | 9,500,000 |
| 長期借入金 | 51,280,000 | 61,530,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,881,801 | 2,068,317 |
| 固定負債計 | 59,161,801 | 73,098,317 |
| 負債の部合計 | 63,242,419 | 75,425,161 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 106,363,965 | 106,363,965 |
| 出資総額控除額 | -202,400 | -377,300 |
| 出資総額（純額） | 106,161,565 | 105,986,665 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,740,324 | 2,430,209 |
| 剰余金合計 | 2,740,324 | 2,430,209 |
| 投資主資本合計 | 108,901,889 | 108,416,874 |
| 純資産の部合計 | 108,901,889 | 108,416,874 |
| 負債・純資産合計 | 172,144,308 | 183,842,035 |
