有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
- 【提出】
- 2017年5月30日 15:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
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- 平成29年2月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年8月31日 | 2017年2月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,244,719 | 4,538,137 |
信託現金及び信託預金 | 4,266,658 | 4,075,991 |
営業未収入金 | 80,400 | 106,999 |
前払費用 | 67,645 | 86,727 |
繰延税金資産 | 41 | 0 |
その他 | 63 | 176 |
流動資産計 | 8,659,527 | 8,808,032 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
信託建物 | 53,309,846 | 53,363,816 |
減価償却累計額 | -677,203 | -1,260,220 |
信託建物(純額) | 52,632,643 | 52,103,595 |
信託構築物 | 3,459 | 7,729 |
減価償却累計額 | -56 | -285 |
信託構築物(純額) | 3,403 | 7,444 |
信託工具 | 80 | 80 |
減価償却累計額 | -3 | -10 |
信託工具 | 77 | 70 |
信託土地 | 110,806,002 | 110,806,002 |
有形固定資産合計 | 163,442,126 | 162,917,112 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 326,943 | 344,194 |
敷金及び保証金 | 10,117 | 10,000 |
投資その他の資産合計 | 337,061 | 354,194 |
固定資産計 | 163,779,187 | 163,271,307 |
繰延資産 | | |
創立費 | 29,860 | 26,204 |
投資法人債発行費 | - | 38,764 |
繰延資産計 | 29,860 | 64,968 |
資産の部合計 | 172,468,575 | 172,144,308 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 103,029 | 115,061 |
短期借入金 | 3,690,000 | 1,690,000 |
未払金 | 1,085,571 | 738,202 |
未払費用 | - | 869 |
未払法人税等 | 1,842 | 609 |
未払消費税等 | 158,850 | 100,750 |
前受金 | 815,597 | 820,072 |
その他 | 327,569 | 615,052 |
流動負債計 | 6,182,459 | 4,080,617 |
固定負債 | | |
投資法人債 | - | 6,000,000 |
長期借入金 | 55,280,000 | 51,280,000 |
信託預り敷金及び保証金 | 2,145,534 | 1,881,801 |
固定負債計 | 57,425,534 | 59,161,801 |
負債の部合計 | 63,607,993 | 63,242,419 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額(総額) | 106,363,965 | 106,363,965 |
出資総額控除額 | - | -202,400 |
出資総額(純額) | 106,363,965 | 106,161,565 |
剰余金 | | |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,496,616 | 2,740,324 |
剰余金合計 | 2,496,616 | 2,740,324 |
投資主資本合計 | 108,860,581 | 108,901,889 |
純資産の部合計 | 108,860,581 | 108,901,889 |
負債・純資産合計 | 172,468,575 | 172,144,308 |