有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)

【提出】
2017年5月30日 15:28
【資料】
有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
【短信】
平成29年2月期決算短信(REIT)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年10月9日
至 2016年8月31日
自 2016年9月1日
至 2017年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益2,498,4482,740,264
減価償却費677,263583,252
創立費償却6,7183,656
投資法人債発行費償却524
投資口交付費9,902
受取利息-205-41
支払利息204,153180,558
営業未収入金の増減額(△は増加)-80,400-26,599
前払費用の増減額(△は増加)-67,645-19,081
長期前払費用の増減額(△は増加)-326,943-17,251
営業未払金の増減額(△は減少)103,02912,032
未払金の増減額(△は減少)1,083,105-359,162
未払消費税等の増減額(△は減少)158,850-58,100
前受金の増減額(△は減少)815,5974,475
創立費の支払額-36,579
その他1,414-1,300
小計5,046,7103,043,226
創立費償却6,7183,656
利息の受取額20541
利息の支払額-204,153-179,688
法人税等の支払額-31-1,848
営業活動によるキャッシュ・フロー4,842,7302,861,730
投資活動によるキャッシュ・フロー
信託有形固定資産の取得による支出-164,116,923-46,445
信託預り敷金及び保証金の受入による収入1,577,34244,915
信託預り敷金及び保証金の返還による支出-94,367-34,150
敷金及び保証金の回収による収入117
敷金及び保証金の差入による支出-10,117
投資活動によるキャッシュ・フロー-162,644,065-35,563
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入12,758,0001,690,000
短期借入金の返済による支出-9,068,000-3,690,000
長期借入れによる収入55,280,000
長期借入金の返済による支出-4,000,000
投資法人債の発行による収入5,960,711
投資口の発行による収入106,354,062
利益分配金の支払額-2,489,548
利益超過分配金の支払額-201,754
財務活動によるキャッシュ・フロー165,324,062-2,730,592
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)7,522,72795,575
現金及び現金同等物の四半期末残高7,522,7277,618,302