ラサールロジポート投資法人（3466）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,090,478 | 6,641,444 |
| 減価償却費 | 1,468,730 | 1,539,304 |
| 投資口交付費償却 | 22,598 | 11,668 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,772 | 4,772 |
| 受取利息 | -129 | -134 |
| 支払利息 | 475,488 | 499,257 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 45,062 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -11,822 | -47,103 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | － | -101,177 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -797,431 | 797,431 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,423 | -19,151 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 49,398 | 24,260 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -4,461 | -97,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,091 | 462,370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118,519 | 637,178 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 138,702 | -60,568 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 3,223,844 |
| その他 | -1,008 | -1,023 |
| 小計 | 6,379,312 | 13,560,387 |
| 利息の受取額 | 129 | 134 |
| 利息の支払額 | -478,978 | -495,621 |
| 法人税等の支払額 | -1,082 | -781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,899,380 | 13,064,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -24,003,276 | -3,807,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,125,854 | -2,609,030 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 210,000 | 1,291,000 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 348,986 | 124,178 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -200,058 | -95,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,770,203 | -5,096,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500,000 | 12,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500,000 | -9,060,000 |
| 投資口の発行による収入 | 12,002,549 | － |
| 利益分配金の支払額 | -5,097,509 | -5,089,678 |
| 利益超過分配金の支払額 | -430,136 | -681,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,874,903 | -5,771,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,995,919 | 2,196,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,592,361 | 25,788,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
