ラサールロジポート投資法人（3466）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,641,444 | 6,308,440 |
| 減価償却費 | 1,539,304 | 1,540,421 |
| 投資口交付費償却 | 11,668 | 3,362 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,772 | 4,772 |
| 受取利息 | -134 | -2,337 |
| 支払利息 | 499,257 | 552,167 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 45,062 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -47,103 | -37,343 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -101,177 | 79,842 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 797,431 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,151 | 26,880 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 24,260 | 110,298 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -97,050 | 107,084 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 462,370 | -179,999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 637,178 | -315,783 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -60,568 | 31,983 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,223,844 | 3,236,002 |
| その他 | -1,023 | -2,015 |
| 小計 | 13,560,387 | 11,463,774 |
| 利息の受取額 | 134 | 2,337 |
| 利息の支払額 | -495,621 | -552,878 |
| 法人税等の支払額 | -781 | -823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,064,118 | 10,912,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -3,807,379 | -965,931 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,609,030 | -2,263,988 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,291,000 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 124,178 | 123,249 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -95,314 | -144,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,096,545 | -3,250,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | -7,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,060,000 | 7,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,060,000 | － |
| 自己投資口の取得による支出 | － | -176,442 |
| 利益分配金の支払額 | -5,089,678 | -6,640,049 |
| 利益超過分配金の支払額 | -681,686 | -461,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,771,364 | -7,277,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,196,208 | 383,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,788,570 | 26,172,136 |
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