有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価 (注2)
			うち1年超
市場取引以外 の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	28,690,000	28,690,000	△165,498
合計		28,690,000	28,690,000	△165,498

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引契約の相手方が、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)当該取引については、「金融商品に関する会計基準」に基づき金利スワップの特例処理を適用しているため、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	信託建物	57,196,460	79,172	-	57,275,633	2,512,085	626,808	54,763,548
	信託構築物	10,225	550	-	10,775	978	367	9,796
	信託工具、器具及び備品	80	415	-	495	28	11	466
	信託土地	119,164,088	-	-	119,164,088	-	-	119,164,088
合計		176,370,855	80,137	-	176,450,992	2,513,093	627,188	173,937,899

④その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤投資法人債明細表

						(単位:千円)
銘柄	発行年月日	当期首残高	当期減少額	当期末残高	利率	償還期限	使途	担保
第1回無担保投資法人債	2017年 2月15日	4,000,000	-	4,000,000	0.260%	2022年 2月15日	借入金 の返済	無担保 無保証
第2回無担保投資法人債	2017年 2月15日	2,000,000	-	2,000,000	0.580%	2027年 2月15日	借入金 の返済	無担保 無保証
第3回無担保投資法人債	2017年 7月13日	3,500,000	-	3,500,000	0.650%	2027年 7月13日	借入金 の返済	無担保 無保証
第4回無担保投資法人債	2017年 12月21日	-	-	1,000,000	0.170%	2021年 12月21日	借入金 の返済	無担保 無保証
第5回無担保投資法人債	2017年 12月21日	-	-	1,000,000	0.630%	2027年 12月21日	借入金 の返済	無担保 無保証
合計		9,500,000	-	11,500,000

(注)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の償還予定額は以下のとおりです。

					(単位:千円)
	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	-	-	5,000,000	-

⑥借入金明細表

(単位:千円)

	区 分	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済 期限	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	1,540,000	-	-	1,540,000	0.42000%	2021年 2月17日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,540,000	-	-	1,540,000	0.41323%	2021年 2月17日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,540,000	-	-	1,540,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,540,000	-	-	1,540,000
	株式会社りそな銀行	750,000	-	-	750,000
	株式会社福岡銀行	750,000	-	-	750,000
	株式会社日本政策投資銀行	3,080,000	-	-	3,080,000	0.42000%	2021年 2月17日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	3,170,000	-	-	3,170,000	0.68000%	2023年 2月17日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	3,100,000	-	-	3,100,000	0.67680%	2023年 2月17日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	3,100,000	-	-	3,100,000
	三井住友信託銀行株式会社	3,020,000	-	-	3,020,000
	株式会社日本政策投資銀行	2,720,000	-	-	2,720,000	0.68000%	2023年 2月17日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	2,870,000	-	-	2,870,000	0.79000%	2024年 2月19日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	2,530,000	-	-	2,530,000	0.76155%	2024年 2月19日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	2,530,000	-	-	2,530,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,130,000	-	-	1,130,000
	株式会社三菱UFJ銀行	4,160,000	-	-	4,160,000	0.89000%	2025年 2月17日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	2,080,000	-	-	2,080,000	0.88680%	2025年 2月17日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	2,080,000	-	-	2,080,000
	三井住友信託銀行株式会社	750,000	-	-	750,000

	区 分	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済 期限	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	1,510,000	-	-	1,510,000	0.98000%	2026年 2月17日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	900,000	-	-	900,000	0.93127%	2026年 2月17日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	900,000	-	-	900,000
	三井住友信託銀行株式会社	450,000	-	-	450,000
	株式会社りそな銀行	100,000	-	100,000	-	0.22172%	2018年 9月3日 (注4)	(注3)	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	100,000	-	100,000	-
	株式会社新生銀行	1,200,000	-	1,200,000	-
	株式会社七十七銀行	250,000	-	250,000	-
	野村信託銀行株式会社	250,000	-	250,000	-
	株式会社りそな銀行	100,000	-	7,142	92,857	0.24960%	2019年 9月2日 (注5)	(注3)	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	100,000	-	7,142	92,857
	株式会社新生銀行	700,000	-	50,000	650,000
	株式会社七十七銀行	250,000	-	17,857	232,142
	野村信託銀行株式会社	250,000	-	17,857	232,142
	三菱UFJ信託銀行株式会社 (注6)	1,690,000	-	-	1,690,000	0.42945%	2022年 3月1日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社福岡銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	1,900,000	-	-	1,900,000	0.39474%	2023年 9月1日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	2,300,000	-	-	2,300,000	0.47128%	2023年 9月1日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,900,000	-	-	1,900,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,400,000	-	-	1,400,000
小計		61,530,000	-	2,000,000	59,530,000
合計		61,530,000	-	2,000,000	59,530,000

(注1)変動金利の平均利率は、期中の加重平均を記載しており、小数第6位を四捨五入して表示しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金の平均利率については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注2)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金及びこれに関連する諸費用です。
(注3)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金及びこれに関連する諸費用並びに短期借入金の返済資金です。
(注4)2017年12月22日に、全額期限前弁済しています。
(注5)2017年12月22日に、一部期限前弁済しています。
(注6)三菱UFJ信託銀行株式会社の貸付債権は、2018年4月16日付で、株式会社三菱UFJ銀行へ承継されています。
(注7)長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

					(単位:千円)
	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	-	1,300,000	10,740,000	-	18,100,000