有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2025/09/01-2026/02/28)
②【分配の推移】
| 計算期間 | 分配総額 (百万円) | 1口当たり 分配金 (円) | |||||
| うち利益 分配金総額 (百万円) | うち利益超 過分配金総 額(百万円) | うち1口当たり利益分 配金 (円) | うち1口当たり利益超過分配金 (円) | ||||
| 第15期 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 5,772 | 5,090 | 681 | 3,090 | 2,725 | 365 |
| 第16期 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 7,102 | 6,640 | 461 | 3,802 | 3,555 | 247 |
| 第17期 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 6,768 | 6,307 | 461 | 3,626 | 3,379 | 247 |
| 第18期 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 7,251 | 6,337 | 914 | 4,005 | 3,500 | 505 |
| 第19期 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 7,021 | 6,567 | 454 | 3,910 | 3,657 | 253 |
| 第20期 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 | 6,469 | 6,021 | 448 | 3,725 | 3,467 | 258 |
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