有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成28年6月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年1月末日 | 2,904,625,459 | - | 1.0000 | - |
| 2月末日 | 3,788,455,845 | - | 0.9862 | - |
| 3月末日 | 4,290,248,801 | - | 1.0189 | - |
| 4月末日 | 4,307,316,735 | - | 1.0310 | - |
| 5月末日 | 4,294,043,216 | - | 1.0327 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年6月20日) | 4,273,349,106 | 4,285,808,875 | 1.0289 | 1.0319 |
| 6月末日 | 4,223,103,790 | - | 1.0234 | - |
| 7月末日 | 4,245,447,490 | - | 1.0388 | - |
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