有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年6月20日) | 4,273,349,106 | 4,285,808,875 | 1.0289 | 1.0319 |
| 平成28年7月末日 | 4,245,447,490 | - | 1.0388 | - |
| 8月末日 | 4,224,875,309 | - | 1.0507 | - |
| 9月末日 | 3,949,546,200 | - | 1.0494 | - |
| 10月末日 | 3,923,031,917 | - | 1.0503 | - |
| 11月末日 | 3,808,636,833 | - | 1.0383 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年12月20日) | 3,812,821,705 | 3,823,782,294 | 1.0436 | 1.0466 |
| 12月末日 | 3,820,583,607 | - | 1.0457 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,702,732,276 | - | 1.0506 | - |
| 2月末日 | 3,719,983,765 | - | 1.0570 | - |
| 3月末日 | 3,668,170,211 | - | 1.0584 | - |
| 4月末日 | 3,655,107,316 | - | 1.0626 | - |
| 5月末日 | 3,664,375,183 | - | 1.0678 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年6月20日) | 3,642,894,701 | 3,653,130,191 | 1.0677 | 1.0707 |
| 6月末日 | 3,639,853,876 | - | 1.0675 | - |
| 7月末日 | 3,617,069,151 | - | 1.0699 | - |
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