有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年6月20日) | 4,273,349,106 | 4,285,808,875 | 1.0289 | 1.0319 |
| 第2計算期間末 (2016年12月20日) | 3,812,821,705 | 3,823,782,294 | 1.0436 | 1.0466 |
| 第3計算期間末 (2017年6月20日) | 3,642,894,701 | 3,653,130,191 | 1.0677 | 1.0707 |
| 第4計算期間末 (2017年12月20日) | 3,320,486,467 | 3,329,801,212 | 1.0694 | 1.0724 |
| 第5計算期間末 (2018年6月20日) | 3,087,768,957 | 3,096,511,003 | 1.0596 | 1.0626 |
| 2018年7月末日 | 3,054,053,284 | - | 1.0611 | - |
| 8月末日 | 3,022,802,820 | - | 1.0602 | - |
| 9月末日 | 3,005,525,456 | - | 1.0606 | - |
| 10月末日 | 2,983,150,171 | - | 1.0584 | - |
| 11月末日 | 2,970,463,016 | - | 1.0581 | - |
| 第6計算期間末 (2018年12月20日) | 2,784,870,962 | 2,792,768,653 | 1.0579 | 1.0609 |
| 12月末日 | 2,784,195,832 | - | 1.0576 | - |
| 2019年1月末日 | 2,713,238,441 | - | 1.0623 | - |
| 2月末日 | 2,705,789,506 | - | 1.0660 | - |
| 3月末日 | 2,684,786,715 | - | 1.0659 | - |
| 4月末日 | 2,685,144,604 | - | 1.0669 | - |
| 5月末日 | 2,678,447,379 | - | 1.0648 | - |
| 第7計算期間末 (2019年6月20日) | 2,659,680,907 | 2,667,193,920 | 1.0620 | 1.0650 |
| 6月末日 | 2,659,341,638 | - | 1.0619 | - |
| 7月末日 | 2,656,131,032 | - | 1.0611 | - |
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