有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | ユーロ売/円買 2017年8月 | 売建 | 18,869,000 | 2,442,388,264 | 2,446,931,920 | △67.65% |
| 米ドル売/円買 2017年8月 | 売建 | 4,602,000 | 521,390,493 | 507,140,400 | △14.02% | ||
| 英ポンド売/円買 2017年8月 | 売建 | 3,916,000 | 575,014,083 | 567,389,240 | △15.69% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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