有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】

	(単位:円)
種類		地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引		日本	ユーロ売/円買 2019年2月	売建	7,679,000	958,161,815	961,103,640	△35.42%
			米ドル売/円買 2019年2月	売建	5,601,000	610,754,324	608,940,720	△22.44%
			英ポンド売/円買 2019年2月	売建	3,652,000	526,452,964	521,359,520	△19.22%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。