有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買 2018年8月	売建	13,997,000	1,822,321,218	1,818,770,180	△59.55%
		米ドル売/円買 2018年8月	売建	5,681,000	628,159,361	629,341,180	△20.61%
		英ポンド売/円買 2018年8月	売建	3,762,000	547,731,023	547,671,960	△17.93%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。