剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2021年11月23日至 2022年11月21日	第8期自 2022年11月22日至 2023年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△456,496,529	1,791,788,311
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,368,800,997	16,916,985,068
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,112,439,361	4,117,317,602
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,112,439,361	4,117,317,602
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,189,932,789	5,548,288,561
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,189,932,789	5,548,288,561
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,916,985,068	20,761,888,600

2024/02/15 9:01

#2 注記表（連結）

2024/02/15 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年11月20日現在
元本	44,622,600,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	65,320,153,211

注記表

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