有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)

キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
当ファンドは、「キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)

	2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	999,724
コール・ローン	2,273,906,049
株式	107,057,490,534
未収入金	76,674,166
未収配当金	720,954,460
流動資産合計	110,130,024,933
資産合計	110,130,024,933
負債の部
流動負債
未払金	10,966,410
未払解約金	176,280,000
未払利息	6,229
その他未払費用	19,083
流動負債合計	187,271,722
負債合計	187,271,722
純資産の部
元本等
元本	44,622,600,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	65,320,153,211
元本等合計	109,942,753,211
純資産合計	109,942,753,211
負債純資産合計	110,130,024,933

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、いまだ確定していない場合には予想配当金額を計上し、後日、予想配当金額の変更または配当金額の確定により当初の予想配当金額との間に差異が生じた場合、差異を確認次第、その差額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2023年11月20日現在
1.	計算日における受益権の総数		4,462,260口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	24,638円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2022年11月22日 至 2023年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2022年11月22日 至 2023年11月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年11月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	12,129,114,097
合計	12,129,114,097

(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2023年11月20日現在
同計算期間の期首元本額	39,163,500,000円
同計算期間の追加設定元本額	12,183,000,000円
同計算期間の一部解約元本額	6,723,900,000円
計算日の元本額※	44,622,600,000円
※元本額の内訳
キャピタル日本株式ファンド	24,434,350,000円
キャピタル日本株式ファンドF	18,716,920,000円
キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)	5,260,000円
キャピタル日本株式ファンドⅡ(適格機関投資家用)	1,466,070,000円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

銘 柄	株数(株)	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	915,600	2,097.00	1,920,013,200
カルビー	98,200	2,717.50	266,858,500
アサヒグループホールディングス	384,000	5,525.00	2,121,600,000
東洋水産	137,300	7,932.00	1,089,063,600
日清食品ホールディングス	86,200	14,505.00	1,250,331,000
日本たばこ産業	271,700	3,758.00	1,021,048,600
信越化学工業	644,000	5,160.00	3,323,040,000
花王	138,200	5,519.00	762,725,800
関西ペイント	631,300	2,361.50	1,490,814,950
ミルボン	138,900	3,919.00	544,349,100
デクセリアルズ	369,200	4,342.00	1,603,066,400
エフピコ	286,500	2,819.50	807,786,750
ニフコ	258,800	3,845.00	995,086,000
ユニ・チャーム	386,600	4,733.00	1,829,777,800
塩野義製薬	81,400	7,097.00	577,695,800
参天製薬	232,400	1,332.50	309,673,000
そーせいグループ	295,400	1,403.00	414,446,200
第一三共	1,021,500	3,947.00	4,031,860,500
ブリヂストン	444,900	5,925.00	2,636,032,500
MARUWA	38,700	28,200.00	1,091,340,000
大和工業	173,700	7,314.00	1,270,441,800
LIXIL	190,500	1,782.00	339,471,000
リンナイ	125,600	2,984.50	374,853,200
三浦工業	457,700	2,843.50	1,301,469,950
SMC	36,000	75,570.00	2,720,520,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	86,100	4,290.00	369,369,000
ダイキン工業	76,000	23,850.00	1,812,600,000
ダイフク	55,800	2,728.00	152,222,400
アマノ	121,864	3,126.00	380,946,864
日立製作所	165,300	10,215.00	1,688,539,500
KOKUSAI ELECTRIC	157,500	3,000.00	472,500,000
富士通	64,900	20,600.00	1,336,940,000
ソニーグループ	209,900	12,930.00	2,714,007,000
TDK	128,400	6,505.00	835,242,000
ヒロセ電機	22,200	16,135.00	358,197,000
キーエンス	50,800	62,280.00	3,163,824,000
浜松ホトニクス	299,000	5,868.00	1,754,532,000
東京エレクトロン	151,600	23,905.00	3,623,998,000
デンソー	49,100	2,462.00	120,884,200
トヨタ自動車	255,100	2,780.00	709,178,000
テルモ	190,500	4,772.00	909,066,000
ナカニシ	604,700	2,534.00	1,532,309,800
HOYA	110,700	16,580.00	1,835,406,000
朝日インテック	366,300	2,862.50	1,048,533,750
スノーピーク	45,100	1,003.00	45,235,300
パラマウントベッドホールディングス	247,200	2,679.00	662,248,800
TOPPANホールディングス	180,000	3,296.00	593,280,000
任天堂	39,600	6,800.00	269,280,000
東日本旅客鉄道	43,300	7,996.00	346,226,800
SHIFT	9,400	33,610.00	315,934,000
マネーフォワード	101,200	4,576.00	463,091,200
ビジョナル	231,600	8,330.00	1,929,228,000
プロトコーポレーション	259,400	1,361.00	353,043,400
野村総合研究所	451,300	4,157.00	1,876,054,100
オービック	92,300	22,090.00	2,038,907,000
ジャストシステム	330,900	3,160.00	1,045,644,000
ネットワンシステムズ	107,800	2,065.00	222,607,000
日本テレビホールディングス	248,600	1,411.50	350,898,900
日本電信電話	18,291,900	173.50	3,173,644,650
ソフトバンク	1,451,200	1,750.50	2,540,325,600
カプコン	267,800	5,047.00	1,351,586,600
ソフトバンクグループ	348,400	6,160.00	2,146,144,000
アズワン	181,300	5,038.00	913,389,400
伊藤忠商事	598,300	6,150.00	3,679,545,000
丸紅	885,100	2,339.00	2,070,248,900
三菱商事	107,100	7,059.00	756,018,900
PALTAC	122,000	4,777.00	582,794,000
コスモス薬品	79,600	15,715.00	1,250,914,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	122,400	3,394.00	415,425,600
ニトリホールディングス	112,700	15,615.00	1,759,810,500
ファーストリテイリング	6,300	36,820.00	231,966,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	447,400	1,276.00	570,882,400
りそなホールディングス	3,267,400	783.30	2,559,354,420
三井住友トラスト・ホールディングス	232,800	5,366.00	1,249,204,800
三井住友フィナンシャルグループ	86,700	7,466.00	647,302,200
SBIホールディングス	432,900	3,175.00	1,374,457,500
FPパートナー	4,000	4,500.00	18,000,000
第一生命ホールディングス	290,600	3,042.00	884,005,200
東京海上ホールディングス	275,300	3,697.00	1,017,784,100
日本取引所グループ	282,500	3,078.00	869,535,000
三菱地所	580,800	1,942.00	1,127,913,600
日本空港ビルデング	76,800	6,923.00	531,686,400
ディップ	203,800	3,125.00	636,875,000
オリエンタルランド	67,800	5,157.00	349,644,600
リクルートホールディングス	546,700	5,118.00	2,798,010,600
ベイカレント・コンサルティング	321,900	4,645.00	1,495,225,500
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	240,100	2,292.00	550,309,200
ポピンズ	59,700	1,376.00	82,147,200
合 計	43,389,064		107,057,490,534

②株式以外の有価証券 該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。