有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)

キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
当ファンドは、「キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)

	2024年11月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	794,848
コール・ローン	1,686,341,057
株式	142,781,201,324
未収入金	382,695,575
未収配当金	1,060,877,052
未収利息	5,082
流動資産合計	145,911,914,938
資産合計	145,911,914,938
負債の部
流動負債
未払金	316,234,727
未払解約金	271,283,615
流動負債合計	587,518,342
負債合計	587,518,342
純資産の部
元本等
元本	52,621,048,870
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	92,703,347,726
元本等合計	145,324,396,596
純資産合計	145,324,396,596
負債純資産合計	145,911,914,938

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2024年11月20日現在
1.	計算日における受益権の総数		52,621,048,870口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.7617円
		(1万口当たり純資産額)	(27,617円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年11月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年11月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	9,231,800,426
合計	9,231,800,426

(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年11月20日現在
同計算期間の期首元本額	44,622,600,000円
同計算期間の追加設定元本額	13,576,948,776円
同計算期間の一部解約元本額	5,578,499,906円
計算日の元本額※	52,621,048,870円
※元本額の内訳
キャピタル日本株式ファンド	22,727,693,680円
キャピタル日本株式ファンドF	28,269,439,879円
キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)	10,408,464円
キャピタル日本株式ファンドⅡ(適格機関投資家用)	1,613,506,847円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

銘 柄	株数(株)	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	1,001,600	2,020.00	2,023,232,000
山崎製パン	327,200	2,862.50	936,610,000
寿スピリッツ	903,500	1,970.00	1,779,895,000
カルビー	118,500	3,067.00	363,439,500
アサヒグループホールディングス	1,083,900	1,618.50	1,754,292,150
東洋水産	68,100	10,315.00	702,451,500
日清食品ホールディングス	139,000	3,804.00	528,756,000
日本たばこ産業	120,800	4,196.00	506,876,800
信越化学工業	544,700	5,620.00	3,061,214,000
花王	114,100	6,243.00	712,326,300
関西ペイント	556,800	2,113.50	1,176,796,800
デクセリアルズ	1,182,600	2,413.00	2,853,613,800
エフピコ	238,300	2,574.00	613,384,200
ニフコ	309,900	3,681.00	1,140,741,900
ユニ・チャーム	423,300	3,782.00	1,600,920,600
塩野義製薬	815,100	2,059.50	1,678,698,450
中外製薬	218,800	6,384.00	1,396,819,200
第一三共	1,149,900	4,502.00	5,176,849,800
ブリヂストン	147,700	5,397.00	797,136,900
MARUWA	51,000	44,440.00	2,266,440,000
ニチアス	151,900	5,930.00	900,767,000
大和工業	129,200	8,123.00	1,049,491,600
SWCC	48,800	7,430.00	362,584,000
三浦工業	716,900	3,777.00	2,707,731,300
SMC	52,400	66,500.00	3,484,600,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	352,200	1,956.00	688,903,200
ダイキン工業	193,200	18,305.00	3,536,526,000
アマノ	339,864	4,256.00	1,446,461,184
日立製作所	910,700	3,816.00	3,475,231,200
KOKUSAI ELECTRIC	291,700	2,277.00	664,200,900
ソシオネクスト	98,900	2,426.50	239,980,850
富士通	1,011,700	2,793.00	2,825,678,100
ソニーグループ	1,455,000	3,018.00	4,391,190,000
TDK	830,300	1,918.50	1,592,930,550
ヒロセ電機	24,600	17,715.00	435,789,000
キーエンス	60,000	64,880.00	3,892,800,000
ファナック	147,000	4,072.00	598,584,000
浜松ホトニクス	881,800	1,745.00	1,538,741,000
東京エレクトロン	176,600	21,870.00	3,862,242,000
トヨタ自動車	1,122,400	2,698.50	3,028,796,400
スズキ	626,100	1,656.50	1,037,134,650
テルモ	384,000	3,063.00	1,176,192,000
ナカニシ	278,400	2,222.00	618,604,800
HOYA	147,700	19,920.00	2,942,184,000
朝日インテック	557,200	2,559.50	1,426,153,400
パラマウントベッドホールディングス	317,800	2,548.00	809,754,400
TOPPANホールディングス	251,800	4,078.00	1,026,840,400
任天堂	288,900	8,226.00	2,376,491,400
東日本旅客鉄道	152,800	2,873.00	438,994,400
SHIFT	74,500	15,180.00	1,130,910,000
GMOペイメントゲートウェイ	289,900	7,638.00	2,214,256,200
マネーフォワード	171,100	4,406.00	753,866,600
ビジョナル	172,500	7,874.00	1,358,265,000
野村総合研究所	403,600	4,498.00	1,815,392,800
オービック	645,300	4,865.00	3,139,384,500
ジャストシステム	135,800	3,280.00	445,424,000
日本テレビホールディングス	1,428,500	2,270.50	3,243,409,250
日本電信電話	12,645,100	155.90	1,971,371,090
ソフトバンク	9,807,000	193.70	1,899,615,900
カプコン	726,800	3,382.00	2,458,037,600
ソフトバンクグループ	48,000	8,646.00	415,008,000
アズワン	437,200	2,792.00	1,220,662,400
伊藤忠商事	497,000	7,697.00	3,825,409,000
丸紅	424,100	2,398.50	1,017,203,850
三菱商事	1,211,600	2,661.50	3,224,673,400
コスモス薬品	152,200	6,767.00	1,029,937,400
セブン&アイ・ホールディングス	1,415,800	2,597.00	3,676,832,600
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	139,000	3,733.00	518,887,000
ニトリホールディングス	87,000	17,400.00	1,513,800,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,073,000	1,816.00	1,948,568,000
りそなホールディングス	5,101,800	1,220.50	6,226,746,900
三井住友トラストグループ	290,800	3,645.00	1,059,966,000
SBIホールディングス	582,500	3,553.00	2,069,622,500
第一生命ホールディングス	84,300	3,840.00	323,712,000
東京海上ホールディングス	344,400	5,631.00	1,939,316,400
日本取引所グループ	288,000	1,810.00	521,280,000
三井不動産	1,261,600	1,258.50	1,587,723,600
三菱地所	405,400	2,105.00	853,367,000
日本空港ビルデング	52,700	5,409.00	285,054,300
プロトコーポレーション	314,000	1,357.00	426,098,000
リクルートホールディングス	378,600	9,565.00	3,621,309,000
ベイカレント	212,400	5,542.00	1,177,120,800
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	53,700	2,730.00	146,601,000
ポピンズ	59,700	1,278.00	76,296,600
合 計	62,929,564		142,781,201,324

②株式以外の有価証券 該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。