有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
当ファンドは、「キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)

	2021年11月22日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	247,131
コール・ローン	1,614,022,512
株式	50,336,421,650
未収入金	143,650,539
未収配当金	258,011,458
流動資産合計	52,352,353,290
資産合計	52,352,353,290
負債の部
流動負債
未払金	641,748,521
未払利息	4,421
流動負債合計	641,752,942
負債合計	641,752,942
純資産の部
元本等
元本	22,668,590,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,042,010,348
元本等合計	51,710,600,348
純資産合計	51,710,600,348
負債純資産合計	52,352,353,290

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、いまだ確定していない場合には予想配当金額を計上し、後日、予想配当金額の変更または配当金額の確定により当初の予想配当金額との間に差異が生じた場合、差異を確認次第、その差額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2021年11月22日現在
1.	計算日における受益権の総数		2,266,859口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	22,812円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年11月21日 至 2021年11月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2020年11月21日 至 2021年11月22日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年11月22日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	5,018,399,880
合計	5,018,399,880

(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2021年11月22日現在
同計算期間の期首元本額	11,627,190,000円
同計算期間の追加設定元本額	12,632,280,000円
同計算期間の一部解約元本額	1,590,880,000円
計算日の元本額※	22,668,590,000円
※元本額の内訳
キャピタル日本株式ファンド	5,402,530,000円
キャピタル日本株式ファンドF	15,219,480,000円
キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド(適格機関投資家用)	560,690,000円
キャピタル日本株式ファンドⅡ(適格機関投資家用)	1,485,890,000円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

銘 柄	株数(株)	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	233,700	920.00	215,004,000
寿スピリッツ	19,800	7,190.00	142,362,000
カルビー	47,300	2,726.00	128,939,800
アサヒグループホールディングス	154,600	4,546.00	702,811,600
旭化成	468,700	1,135.50	532,208,850
信越化学工業	84,000	20,070.00	1,685,880,000
カネカ	59,300	3,995.00	236,903,500
関西ペイント	147,200	2,774.00	408,332,800
資生堂	17,400	7,341.00	127,733,400
ミルボン	47,400	6,090.00	288,666,000
デクセリアルズ	82,500	3,545.00	292,462,500
エフピコ	98,700	4,185.00	413,059,500
ユニ・チャーム	58,900	4,923.00	289,964,700
塩野義製薬	290,900	8,083.00	2,351,344,700
参天製薬	40,700	1,569.00	63,858,300
そーせいグループ	211,400	1,723.00	364,242,200
第一三共	722,600	3,000.00	2,167,800,000
ブリヂストン	258,500	4,930.00	1,274,405,000
MARUWA	26,900	14,170.00	381,173,000
大和工業	184,700	3,710.00	685,237,000
大平洋金属	60,800	2,211.00	134,428,800
LIXIL	280,800	3,045.00	855,036,000
リンナイ	40,000	12,050.00	482,000,000
三浦工業	8,400	4,255.00	35,742,000
ディスコ	10,100	33,100.00	334,310,000
SMC	19,100	76,820.00	1,467,262,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	55,300	4,695.00	259,633,500
ダイキン工業	24,000	25,205.00	604,920,000
ダイフク	27,700	10,050.00	278,385,000
日立製作所	264,300	7,329.00	1,937,054,700
日本電産	28,800	13,335.00	384,048,000
富士通	32,700	20,420.00	667,734,000
ソニーグループ	99,000	14,280.00	1,413,720,000
TDK	220,600	4,790.00	1,056,674,000
キーエンス	17,500	74,280.00	1,299,900,000
浜松ホトニクス	129,900	7,300.00	948,270,000
東京エレクトロン	23,700	63,040.00	1,494,048,000
デンソー	55,200	8,822.00	486,974,400
スズキ	2,800	5,281.00	14,786,800
シマノ	11,300	32,670.00	369,171,000
テルモ	71,600	5,022.00	359,575,200
ナカニシ	136,300	2,335.00	318,260,500
HOYA	29,600	18,960.00	561,216,000
朝日インテック	137,700	2,870.00	395,199,000
パラマウントベッドホールディングス	24,300	1,974.00	47,968,200
ローランド	43,400	4,595.00	199,423,000
任天堂	900	51,440.00	46,296,000
日本航空	247,200	2,358.00	582,897,600
システナ	9,700	2,097.00	20,340,900
ネクソン	28,200	2,497.00	70,415,400
GMOペイメントゲートウェイ	20,200	16,670.00	336,734,000
ユーザベース	60,400	1,827.00	110,350,800
マネーフォワード	64,300	8,500.00	546,550,000
プレイド	22,500	2,900.00	65,250,000
ココナラ	47,100	1,862.00	87,700,200
ビジョナル	69,000	8,570.00	591,330,000
プロトコーポレーション	42,500	1,343.00	57,077,500
野村総合研究所	213,200	5,040.00	1,074,528,000
ギフティ	47,500	3,385.00	160,787,500
BASE	74,500	820.00	61,090,000
オービック	64,600	21,960.00	1,418,616,000
ジャストシステム	86,200	5,850.00	504,270,000
大塚商会	159,100	5,530.00	879,823,000
ネットワンシステムズ	282,600	3,725.00	1,052,685,000
ソフトバンク	636,800	1,593.50	1,014,740,800
スクウェア・エニックス・ホールディングス	10,800	6,470.00	69,876,000
ソフトバンクグループ	167,800	6,822.00	1,144,731,600
三井物産	35,100	2,646.00	92,874,600
三菱商事	68,500	3,544.00	242,764,000
PALTAC	35,700	4,900.00	174,930,000
ミスミグループ本社	27,400	5,050.00	138,370,000
アルペン	66,500	2,334.00	155,211,000
コスモス薬品	55,576	19,400.00	1,078,174,400
ニトリホールディングス	85,100	20,845.00	1,773,909,500
ファーストリテイリング	1,200	74,120.00	88,944,000
三井住友トラスト・ホールディングス	117,400	3,678.00	431,797,200
三井住友フィナンシャルグループ	217,200	3,825.00	830,790,000
SBIホールディングス	354,600	2,979.00	1,056,353,400
東京海上ホールディングス	104,200	6,087.00	634,265,400
オリックス	542,600	2,356.50	1,278,636,900
日本取引所グループ	117,800	2,443.50	287,844,300
ディップ	103,400	4,590.00	474,606,000
エムスリー	57,200	6,476.00	370,427,200
サイバーエージェント	17,100	2,182.00	37,312,200
リクルートホールディングス	63,900	7,569.00	483,659,100
ベイカレント・コンサルティング	26,300	55,500.00	1,459,650,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	31,600	2,282.00	72,111,200
ポピンズホールディングス	33,400	3,580.00	119,572,000
合 計	9,626,976		50,336,421,650

②株式以外の有価証券 該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。