有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)

キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
当ファンドは、「キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)

	2022年11月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	694,961
コール・ローン	3,733,686,179
株式	79,341,832,610
未収入金	45,513,149
未収配当金	581,447,650
流動資産合計	83,703,174,549
資産合計	83,703,174,549
負債の部
流動負債
未払金	2,207,424
未払解約金	146,000,000
未払利息	10,740
流動負債合計	148,218,164
負債合計	148,218,164
純資産の部
元本等
元本	39,163,500,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	44,391,456,385
元本等合計	83,554,956,385
純資産合計	83,554,956,385
負債純資産合計	83,703,174,549

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、いまだ確定していない場合には予想配当金額を計上し、後日、予想配当金額の変更または配当金額の確定により当初の予想配当金額との間に差異が生じた場合、差異を確認次第、その差額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年11月21日現在
1.	計算日における受益権の総数		3,916,350口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	21,335円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年11月23日 至 2022年11月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2021年11月23日 至 2022年11月21日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年11月21日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,700,298,249
合計	2,700,298,249

(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2022年11月21日現在
同計算期間の期首元本額	22,668,590,000円
同計算期間の追加設定元本額	18,191,720,000円
同計算期間の一部解約元本額	1,696,810,000円
計算日の元本額※	39,163,500,000円
※元本額の内訳
キャピタル日本株式ファンド	15,690,600,000円
キャピタル日本株式ファンドF	21,468,960,000円
キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)	2,480,000円
キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド(適格機関投資家用)	526,140,000円
キャピタル日本株式ファンドⅡ(適格機関投資家用)	1,475,320,000円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

銘 柄	株数(株)	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	982,500	1,506.00	1,479,645,000
カルビー	56,500	2,877.00	162,550,500
アサヒグループホールディングス	258,700	4,304.00	1,113,444,800
東洋水産	241,100	5,610.00	1,352,571,000
日本たばこ産業	361,700	2,795.00	1,010,951,500
旭化成	468,300	1,015.50	475,558,650
信越化学工業	117,800	17,450.00	2,055,610,000
カネカ	34,100	3,440.00	117,304,000
花王	231,000	5,530.00	1,277,430,000
関西ペイント	547,100	1,878.00	1,027,453,800
ミルボン	107,700	5,650.00	608,505,000
デクセリアルズ	218,500	3,285.00	717,772,500
エフピコ	207,700	3,795.00	788,221,500
ユニ・チャーム	332,200	5,088.00	1,690,233,600
塩野義製薬	340,400	6,978.00	2,375,311,200
参天製薬	177,200	1,122.00	198,818,400
そーせいグループ	298,500	1,923.00	574,015,500
第一三共	975,100	4,615.00	4,500,086,500
ブリヂストン	262,800	5,283.00	1,388,372,400
MARUWA	51,100	18,360.00	938,196,000
大和工業	245,600	4,795.00	1,177,652,000
LIXIL	372,000	2,118.00	787,896,000
リンナイ	67,800	10,170.00	689,526,000
三浦工業	45,800	3,335.00	152,743,000
SMC	22,700	64,240.00	1,458,248,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	94,400	4,260.00	402,144,000
ダイキン工業	51,300	22,580.00	1,158,354,000
ダイフク	12,000	7,070.00	84,840,000
三菱重工業	158,500	5,196.00	823,566,000
日立製作所	236,000	7,297.00	1,722,092,000
富士通	30,500	18,530.00	565,165,000
ソニーグループ	118,200	11,255.00	1,330,341,000
TDK	92,100	4,945.00	455,434,500
キーエンス	35,500	58,760.00	2,085,980,000
浜松ホトニクス	251,000	7,190.00	1,804,690,000
東京エレクトロン	33,400	44,750.00	1,494,650,000
デンソー	75,300	7,604.00	572,581,200
テルモ	82,200	3,949.00	324,607,800
ナカニシ	435,000	2,775.00	1,207,125,000
HOYA	61,400	14,300.00	878,020,000
朝日インテック	255,600	2,503.00	639,766,800
スノーピーク	149,700	2,167.00	324,399,900
パラマウントベッドホールディングス	189,600	2,586.00	490,305,600
ローランド	124,400	3,985.00	495,734,000
任天堂	31,000	5,887.00	182,497,000
東日本旅客鉄道	37,900	7,750.00	293,725,000
日本航空	479,100	2,637.00	1,263,386,700
ユーザベース	53,500	1,498.00	80,143,000
マネーフォワード	86,800	5,020.00	435,736,000
ビジョナル	154,100	9,980.00	1,537,918,000
プロトコーポレーション	109,400	1,217.00	133,139,800
野村総合研究所	106,600	3,355.00	357,643,000
オービック	91,600	21,800.00	1,996,880,000
ジャストシステム	201,700	3,315.00	668,635,500
日本電信電話	1,002,900	3,843.00	3,854,144,700
ソフトバンク	1,696,500	1,477.00	2,505,730,500
カプコン	246,400	4,400.00	1,084,160,000
ソフトバンクグループ	86,000	6,077.00	522,622,000
伊藤忠商事	536,500	4,210.00	2,258,665,000
丸紅	404,000	1,494.50	603,778,000
三菱商事	48,200	4,445.00	214,249,000
PALTAC	86,700	4,400.00	381,480,000
アルペン	60,700	2,015.00	122,310,500
コスモス薬品	95,600	14,710.00	1,406,276,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	484,400	2,417.00	1,170,794,800
ニトリホールディングス	133,300	15,545.00	2,072,148,500
ファーストリテイリング	1,400	82,160.00	115,024,000
りそなホールディングス	2,358,400	629.40	1,484,376,960
三井住友トラスト・ホールディングス	441,200	4,251.00	1,875,541,200
三井住友フィナンシャルグループ	161,100	4,579.00	737,676,900
SBIホールディングス	385,600	2,619.00	1,009,886,400
東京海上ホールディングス	421,300	2,791.00	1,175,848,300
日本取引所グループ	148,100	1,957.00	289,831,700
ディップ	262,700	3,935.00	1,033,724,500
エムスリー	48,000	4,416.00	211,968,000
オリエンタルランド	12,800	19,640.00	251,392,000
リクルートホールディングス	244,500	4,430.00	1,083,135,000
ベイカレント・コンサルティング	375,000	4,360.00	1,635,000,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	133,000	1,677.00	223,041,000
ポピンズ	55,000	1,662.00	91,410,000
合 計	20,791,000		79,341,832,610

②株式以外の有価証券 該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。