有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)

キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
当ファンドは、「キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年11月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	447,950
コール・ローン	924,160,345
株式	62,751,099,630
未収入金	114,926,581
未収配当金	491,023,750
流動資産合計	64,281,658,256
資産合計	64,281,658,256
負債の部
流動負債
未払金	93,912,651
未払利息	2,531
流動負債合計	93,915,182
負債合計	93,915,182
純資産の部
元本等
元本	53,139,790,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,047,953,074
元本等合計	64,187,743,074
純資産合計	64,187,743,074
負債純資産合計	64,281,658,256

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、いまだ確定していない場合には予想配当金額を計上し、後日、予想配当金額の変更または配当金額の確定により当初の予想配当金額との間に差異が生じた場合、差異を確認次第、その差額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成28年11月21日現在
1.	計算日における受益権の総数		5,313,979口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	12,079円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年12月30日 至 平成28年11月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	自 平成27年12月30日 至 平成28年11月21日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年11月21日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△312,659,877
合計	△312,659,877

(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	平成28年11月21日現在
同計算期間の期首元本額	56,608,540,000円
同計算期間の追加設定元本額	7,824,730,000円
同計算期間の一部解約元本額	11,293,480,000円
計算日の元本額※	53,139,790,000円
※元本額の内訳
キャピタル日本株式ファンド	18,872,620,000円
キャピタル日本株式ファンドF	813,040,000円
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	31,496,520,000円
キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド(適格機関投資家用)	1,231,000,000円
キャピタル日本株式ファンドⅠ(適格機関投資家用)	726,610,000円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

銘 柄	株数(株)	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	460,100	484.00	222,688,400
高松コンストラクショングループ	166,900	2,524.00	421,255,600
長谷工コーポレーション	252,400	1,117.00	281,930,800
積水ハウス	85,900	1,783.00	153,159,700
日揮	119,700	1,962.00	234,851,400
日本たばこ産業	341,100	3,803.00	1,297,203,300
旭化成	2,266,000	965.00	2,186,690,000
信越化学工業	162,100	8,275.00	1,341,377,500
積水化学工業	134,100	1,686.00	226,092,600
花王	53,400	5,100.00	272,340,000
関西ペイント	104,400	2,060.00	215,064,000
エフピコ	31,100	5,600.00	174,160,000
ニフコ	128,700	6,220.00	800,514,000
ユニ・チャーム	153,100	2,393.00	366,368,300
塩野義製薬	150,900	5,388.00	813,049,200
大和工業	246,700	3,200.00	789,440,000
大平洋金属	1,254,000	364.00	456,456,000
住友金属鉱山	272,000	1,514.50	411,944,000
住友電気工業	381,800	1,565.50	597,707,900
リンナイ	38,000	9,240.00	351,120,000
三浦工業	356,700	1,780.00	634,926,000
富士機械製造	353,100	1,270.00	448,437,000
SMC	54,500	31,620.00	1,723,290,000
サトーホールディングス	116,000	2,233.00	259,028,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	58,600	2,807.00	164,490,200
クボタ	252,900	1,679.00	424,619,100
フジテック	274,300	1,257.00	344,795,100
グローリー	208,700	3,645.00	760,711,500
ツバキ・ナカシマ	153,800	1,672.00	257,153,600
ホシザキ	97,600	9,810.00	957,456,000
日本精工	213,000	1,251.00	266,463,000
IHI	3,748,000	318.00	1,191,864,000
日立製作所	758,000	613.50	465,033,000
三菱電機	936,000	1,597.00	1,494,792,000
日本電産	93,200	10,320.00	961,824,000
オムロン	93,300	4,160.00	388,128,000
パナソニック	539,200	1,039.00	560,228,800
TDK	12,900	7,640.00	98,556,000
キーエンス	26,700	77,180.00	2,060,706,000
シスメックス	126,600	6,950.00	879,870,000
OBARA GROUP	105,900	5,080.00	537,972,000
ローム	79,300	6,430.00	509,899,000
浜松ホトニクス	327,100	2,982.00	975,412,200
村田製作所	168,800	15,020.00	2,535,376,000
リコー	167,800	921.00	154,543,800
デンソー	255,400	4,836.00	1,235,114,400
川崎重工業	2,146,000	336.00	721,056,000
日産自動車	251,100	1,039.50	261,018,450
エクセディ	223,400	3,150.00	703,710,000
シマノ	6,000	18,330.00	109,980,000
ナカニシ	179,200	4,205.00	753,536,000
トプコン	558,700	1,813.00	1,012,923,100
オリンパス	37,900	3,810.00	144,399,000
HOYA	34,900	4,475.00	156,177,500
朝日インテック	127,200	4,645.00	590,844,000
CYBERDYNE	226,200	1,493.00	337,716,600
西武ホールディングス	514,800	2,065.00	1,063,062,000
日立物流	100,600	2,235.00	224,841,000
近鉄エクスプレス	185,700	1,582.00	293,777,400
ヤフー	487,800	411.00	200,485,800
トレンドマイクロ	145,300	4,010.00	582,653,000
KDDI	413,700	2,868.50	1,186,698,450
NTTドコモ	518,300	2,510.00	1,300,933,000
ゼンリン	177,700	1,731.00	307,598,700
ソフトバンクグループ	293,900	6,854.00	2,014,390,600
伊藤忠商事	196,300	1,508.00	296,020,400
丸紅	502,200	604.00	303,328,800
住友商事	290,800	1,300.50	378,185,400
三菱商事	117,800	2,441.50	287,608,700
コスモス薬品	7,300	20,750.00	151,475,000
セブン&アイ・ホールディングス	47,200	4,361.00	205,839,200
良品計画	34,100	21,260.00	724,966,000
島忠	146,300	2,871.00	420,027,300
ゼビオホールディングス	128,500	1,739.00	223,461,500
新生銀行	3,555,000	192.00	682,560,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,872,100	678.60	1,270,407,060
三井住友トラスト・ホールディングス	270,800	4,160.00	1,126,528,000
三井住友フィナンシャルグループ	322,400	4,200.00	1,354,080,000
スルガ銀行	170,000	2,517.00	427,890,000
みずほフィナンシャルグループ	2,462,600	201.20	495,475,120
SBIホールディングス	562,300	1,391.00	782,159,300
大和証券グループ本社	1,615,000	669.10	1,080,596,500
第一生命ホールディングス	113,400	1,865.00	211,491,000
東京海上ホールディングス	87,800	4,762.00	418,103,600
T&Dホールディングス	147,900	1,439.00	212,828,100
オリックス	1,481,300	1,755.50	2,600,422,150
野村不動産ホールディングス	472,000	1,863.00	879,336,000
レオパレス21	524,100	589.00	308,694,900
リゾートトラスト	262,600	2,234.00	586,648,400
楽天	756,400	1,143.50	864,943,400
リクルートホールディングス	352,700	4,365.00	1,539,535,500
共立メンテナンス	60,000	6,770.00	406,200,000
カナモト	113,700	2,475.00	281,407,500
西尾レントオール	122,200	2,954.00	360,978,800
合 計	39,803,000		62,751,099,630

②株式以外の有価証券 該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。