資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,577,807	1.72
合計(純資産総額)		2,172,471,391	100.00

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(平成28年12月31日現在)

科目		注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
	負債合計			2,470,350
(純資産の部)
Ⅰ.	株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

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#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 5月21日現在
負債合計	14,800,000
純資産の部
元本等

注記表

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#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

「キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)」は、円建ての「キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパンエマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCdh‐JPY)」(ルクセンブルク籍円建外国投資信託受益証券)(以下、当受益証券といいます)を主な投資対象としております。
当受益証券については、2016年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」「純資産価額計算書」「損益および純資産変動計算書」および｢受益証券口数変動計算書｣等は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

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