半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)

平成29年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,134,893,584	98.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,577,807	1.72
合計(純資産総額)		2,172,471,391	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成29年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	2,497,279,334	99.80
	日本	4,877,522	0.19
	小計	2,502,156,856	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,330	0.00
合計(純資産総額)		2,502,177,186	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ

平成29年6月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	481,807,127	6.38
	インド	344,130,574	4.56
	台湾	320,293,104	4.24
	ブラジル	247,592,316	3.28
	香港	237,555,695	3.15
	ロシア	180,696,147	2.39
	米国	159,451,998	2.11
	南アフリカ	159,208,538	2.11
	メキシコ	152,159,706	2.02
	英国	141,229,363	1.87
	韓国	92,306,363	1.22
	アラブ首長国連邦	89,777,667	1.19
	チリ	80,477,014	1.07
	インドネシア	68,620,551	0.91
	デンマーク	65,880,104	0.87
	日本	60,567,500	0.80
	スペイン	55,946,385	0.74
	カナダ	52,906,173	0.70
	スイス	50,152,220	0.66
	オーストラリア	49,773,221	0.66
	シンガポール	43,783,978	0.58
	ドイツ	38,222,725	0.51
	ポルトガル	37,141,126	0.49
	イタリア	35,150,416	0.47
	ギリシャ	31,652,849	0.42
	オランダ	28,397,079	0.38
	ノルウェー	26,222,204	0.35
	サウジアラビア	17,915,489	0.24
	マレーシア	14,939,184	0.20
	チェコ共和国	9,081,303	0.12
	オマーン	5,642,926	0.07
債券	メキシコ	433,417,436	5.74
	トルコ	330,637,860	4.38
	ブラジル	320,134,795	4.24
	インド	291,770,834	3.86
	ロシア	270,372,715	3.58
	アルゼンチン	219,621,386	2.91
	ペルー	170,705,456	2.26
	コロンビア	154,249,674	2.04
	スリランカ	123,941,983	1.64
	インドネシア	115,874,919	1.53
	南アフリカ	112,160,391	1.49
	米国	94,119,545	1.25
	ドミニカ共和国	84,447,641	1.12
	ハンガリー	72,858,596	0.96
	パナマ	52,693,639	0.70
	パキスタン	47,297,180	0.63
	スロベニア	46,447,396	0.62
	ガーナ	43,005,899	0.57
	サウジアラビア	38,955,024	0.52
	ウルグアイ	35,363,560	0.47
	ザンビア	27,958,345	0.37
	スペイン	25,876,389	0.34
	ケニア	23,033,468	0.31
	ジャマイカ	21,586,002	0.29
	エジプト	14,437,364	0.19
	ポーランド	11,614,201	0.15
	チリ	3,669,356	0.05
銀行預金、その他資産(負債控除後)		986,273,511	13.06
純資産総額		7,551,205,610	100.00
(注)投資比率とは、キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成29年1月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	402,092,000	16.32
社債券	日本	1,927,193,000	78.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	134,552,403	5.46
合計(純資産総額)		2,463,837,403	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近決算日(平成29年1月22日)現在の情報です。