半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)

(1)【投資状況】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)

2022年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,380,177,247	99.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	91,573,383	0.42
合計(純資産総額)		21,471,750,630	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2022年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,871,501	0.02
投資証券	ルクセンブルク	21,601,974,521	99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,728,879	0.08
合計(純資産総額)		21,624,574,901	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率 (%)
株式	中国	4,482,591,552	4.67
	英国	3,553,750,817	3.70
	インド	3,552,250,435	3.70
	香港	2,749,111,662	2.86
	フランス	2,331,933,124	2.43
	台湾	1,747,835,368	1.82
	ブラジル	1,744,112,351	1.82
	韓国	1,482,831,266	1.54
	米国	1,452,416,839	1.51
	カナダ	1,388,967,711	1.45
	南アフリカ	1,312,114,741	1.37
	ポルトガル	1,195,709,218	1.24
	インドネシア	819,704,308	0.85
	カザフスタン	804,348,018	0.84
	ベルギー	727,976,021	0.76
	ペルー	699,689,280	0.73
	日本	689,400,000	0.72
	シンガポール	576,940,228	0.60
	オランダ	570,162,948	0.59
	スロベニア	474,693,569	0.49
	ナイジェリア	327,563,727	0.34
	チリ	322,062,421	0.34
	デンマーク	309,012,149	0.32
	ベトナム	256,531,520	0.27
	メキシコ	242,935,407	0.25
	スウェーデン	217,859,263	0.23
	イスラエル	160,988,446	0.17
	スイス	123,870,931	0.13
	ロシア	55	0.00
債券	メキシコ	7,063,265,640	7.35
	米国	5,587,190,782	5.82
	ブラジル	2,841,510,631	2.96
	コロンビア	2,203,643,447	2.29
	中国	2,130,563,306	2.22
	アルゼンチン	1,795,370,603	1.87
	ドミニカ共和国	1,771,240,059	1.84
	エジプト	1,770,715,864	1.84
	南アフリカ	1,662,951,319	1.73
	インドネシア	1,482,715,481	1.54
	カタール	1,402,139,900	1.46
	チリ	1,401,848,918	1.46
	チュニジア	1,335,860,022	1.39
	サウジアラビア	1,155,787,303	1.20
	パキスタン	1,085,316,889	1.13
	ルーマニア	1,048,552,757	1.09
	香港	1,046,805,903	1.09
	エチオピア	987,589,809	1.03
	バーレーン	886,068,818	0.92
	タイ	860,741,115	0.90
	コスタ リカ	794,987,556	0.83
	モンゴル	714,986,335	0.74
	パナマ	711,510,442	0.74
	アンゴラ	697,290,401	0.73
	マレーシア	682,003,352	0.71
	スリランカ	657,487,779	0.68
	ウルグアイ	647,236,911	0.67
	インド	614,872,622	0.64
	ペルー	611,083,712	0.64
	ルワンダ	588,484,177	0.61
	フィリピン	569,499,919	0.59
	ロシア	546,539,928	0.57
	ポーランド	536,417,916	0.56
	オマーン	446,002,965	0.46
	ボスニア・ヘルツェゴビナ	436,590,187	0.45
	トルコ	405,342,474	0.42
	セネガル	321,336,118	0.33
	シンガポール	290,952,521	0.30
	ハンガリー	278,399,731	0.29
	ナミビア	262,685,951	0.27
	チェコ共和国	244,998,561	0.26
	韓国	188,684,927	0.20
	ウクライナ	166,395,115	0.17
	アラブ首長国連邦	147,083,409	0.15
	セルビア	141,878,560	0.15
	スペイン	140,282,516	0.15
	ケニア	126,658,790	0.13
	ホンジュラス	113,700,886	0.12
	ガーナ	94,763,641	0.10
	カザフスタン	63,904,751	0.07
	ガボン	63,825,305	0.07
	モザンビーク	62,475,341	0.07
	ナイジェリア	45,118,192	0.05
	イスラエル	41,272,258	0.04
	ベラルーシ	29,643,285	0.03
	英領バージン諸島	26,978,055	0.03
	ジョージア	22,847,394	0.02
	カナダ	21,403,867	0.02
	英国	20,160,576	0.02
銀行預金、その他資産(負債控除後)		9,638,958,242	10.04
純資産総額		96,051,986,604	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2022年1月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,599,259,000	93.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	115,739,939	6.75
合計(純資産総額)		1,714,998,939	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2022年1月26日)現在の情報です。