半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)

2020年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,017,215,825	99.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,319,338	0.07
合計(純資産総額)		6,021,535,163	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2020年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,867,795	0.07
投資証券	ルクセンブルク	6,290,263,040	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,500,417	0.07
合計(純資産総額)		6,299,631,252	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)

2020年6月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率 (%)
株式	中国	11,683,217,193	9.34
	インド	4,824,583,162	3.86
	ロシア	4,473,224,440	3.58
	ブラジル	4,435,044,010	3.55
	香港	4,142,158,759	3.31
	台湾	2,480,705,592	1.98
	韓国	2,293,179,451	1.83
	南アフリカ	1,768,307,186	1.41
	英国	1,647,861,269	1.32
	米国	1,367,234,296	1.09
	カナダ	1,093,579,003	0.87
	メキシコ	1,005,083,423	0.80
	日本	938,824,500	0.75
	スロベニア	899,383,002	0.72
	カザフスタン	894,388,200	0.71
	フランス	802,431,484	0.64
	インドネシア	716,085,441	0.57
	ベルギー	692,411,422	0.55
	ペルー	500,073,830	0.40
	オランダ	496,167,547	0.40
	ベトナム	443,891,584	0.35
	ナイジェリア	387,690,942	0.31
	スイス	383,148,594	0.31
	スペイン	372,680,358	0.30
	タイ	305,434,897	0.24
	スウェーデン	255,039,220	0.20
	デンマーク	249,678,236	0.20
	アルゼンチン	107,079,480	0.09
	ルーマニア	92,583,315	0.07
債券	メキシコ	6,480,086,829	5.18
	ロシア	4,734,354,374	3.78
	ウクライナ	4,428,954,945	3.54
	中国	3,831,459,633	3.06
	ドミニカ共和国	3,664,385,763	2.93
	ルーマニア	2,846,246,800	2.28
	インドネシア	2,392,895,749	1.91
	米国	2,204,605,238	1.76
	カタール	2,090,120,772	1.67
	ブラジル	2,003,729,636	1.60
	チュニジア	1,828,709,581	1.46
	パキスタン	1,685,618,455	1.35
	アルゼンチン	1,677,761,001	1.34
	マレーシア	1,581,203,056	1.26
	スリランカ	1,376,325,200	1.10
	アンゴラ	1,296,252,466	1.04
	セネガル	1,286,863,135	1.03
	トルコ	1,229,010,942	0.98
	コロンビア	1,199,728,505	0.96
	インド	1,173,699,898	0.94
	ガボン	1,103,071,937	0.88
	ペルー	1,099,481,598	0.88
	セルビア	1,077,838,513	0.86
	コスタリカ	1,076,017,268	0.86
	ポーランド	1,032,525,487	0.83
	タイ	1,009,631,857	0.81
	香港	973,706,242	0.78
	エジプト	824,192,714	0.66
	チリ	803,530,144	0.64
	バーレーン	780,966,905	0.62
	ナミビア	652,821,781	0.52
	フィリピン	621,205,297	0.50
	オマーン	620,414,788	0.50
	南アフリカ	613,914,742	0.49
	モザンビーク	599,819,106	0.48
	エチオピア	498,927,784	0.40
	イスラエル	467,213,643	0.37
	コートジボワール	368,561,300	0.29
	ホンジュラス	364,448,959	0.29
	パナマ	299,556,238	0.24
	ギリシャ	263,419,534	0.21
	サウジアラビア	251,022,545	0.20
	ハンガリー	243,244,281	0.19
	ウルグアイ	232,538,830	0.19
	カザフスタン	201,552,128	0.16
	ルクセンブルク	164,104,685	0.13
	ガーナ	142,771,787	0.11
	カメルーン	108,484,099	0.09
	シンガポール	97,666,622	0.08
	ケニア	95,523,120	0.08
	英領バージン諸島	95,247,088	0.08
	アラブ首長国連邦	79,459,741	0.06
	アゼルバイジャン	74,599,310	0.06
	ナイジェリア	40,744,662	0.03
	アルメニア	31,309,347	0.03
銀行預金、その他資産(負債控除後)		10,200,887,603	8.11
純資産総額		125,747,490,439	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2020年1月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,706,042,000	93.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	119,860,149	6.56
合計(純資産総額)		1,825,902,149	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2020年1月22日)現在の情報です。