半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/11/21-2026/11/20)

(1)【投資状況】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	76,029,747,390	99.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	184,601,562	0.24
合計(純資産総額)		76,214,348,952	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,865,016	0.00
投資証券	ルクセンブルク	76,261,145,254	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	64,460,497	0.08
合計(純資産総額)		76,330,470,767	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)

		2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	8,547,527,196	7.15
	台湾	5,641,753,301	4.72
	インド	3,816,379,657	3.19
	韓国	3,471,029,203	2.90
	米国	2,580,919,042	2.16
	フランス	2,491,446,928	2.08
	アラブ首長国連邦	2,301,627,931	1.93
	南アフリカ	2,150,571,420	1.80
	香港	1,994,673,862	1.67
	オランダ	1,589,173,925	1.33
	日本	1,315,048,618	1.10
	英国	1,305,111,066	1.09
	ブラジル	984,663,239	0.82
	カナダ	916,575,433	0.77
	カザフスタン	916,388,676	0.77
	シンガポール	862,946,175	0.72
	メキシコ	791,548,971	0.66
	スロベニア	620,190,309	0.52
	ベルギー	599,765,453	0.50
	ポーランド	511,851,286	0.43
	デンマーク	298,584,761	0.25
	スウェーデン	255,640,807	0.21
	インドネシア	209,522,662	0.18
	ベトナム	90,002,078	0.08
	サウジアラビア	82,791,292	0.07
	ロシア	52	0.00
債券	メキシコ	8,510,725,061	7.12
	ブラジル	6,638,259,679	5.55
	南アフリカ	4,803,024,450	4.02
	コロンビア	4,058,487,534	3.40
	米国	3,579,572,650	2.99
	ペルー	2,399,369,647	2.01
	韓国	2,059,411,203	1.72
	タイ	1,889,251,389	1.58
	サウジアラビア	1,822,647,727	1.52
	インドネシア	1,667,714,930	1.40
	ポーランド	1,644,380,343	1.38
	トルコ	1,602,647,520	1.34
	ハンガリー	1,535,015,597	1.28
	ドミニカ共和国	1,500,260,158	1.26
	インド	1,417,320,660	1.19
	ルーマニア	1,402,033,864	1.17
	マレーシア	1,258,041,808	1.05
	中国	1,159,026,211	0.97
	エジプト	1,105,161,006	0.92
	カザフスタン	1,017,473,258	0.85
	フィリピン	940,545,735	0.79
	モロッコ	894,197,454	0.75
	英国	644,936,045	0.54
	ナイジェリア	643,876,596	0.54
	アラブ首長国連邦	608,292,890	0.51
	パナマ	574,263,461	0.48
	クウェート	555,966,662	0.47
	チリ	521,694,484	0.44
	チェコ共和国	455,004,341	0.38
	コートジボワール	426,528,742	0.36
	アルゼンチン	417,735,977	0.35
	ブルガリア	410,103,556	0.34
	アンゴラ	404,665,913	0.34
	セネガル	402,743,613	0.34
	ウルグアイ	344,391,781	0.29
	ケニア	333,271,922	0.28
	香港	311,050,872	0.26
	ガボン	298,782,439	0.25
	国際機関等	293,113,582	0.25
	セルビア	226,513,615	0.19
	モンゴル	193,425,276	0.16
	ホンジュラス	192,713,892	0.16
	ベナン	169,246,262	0.14
	北マケドニア	132,761,058	0.11
	マカオ	118,277,199	0.10
	アルバニア	114,806,891	0.10
	リトアニア	82,115,829	0.07
	タンザニア	71,523,645	0.06
	イスラエル	66,184,819	0.06
	ボスニア・ヘルツェゴビナ	38,499,457	0.03
	グアテマラ	30,175,445	0.03
	ギリシャ	26,325,883	0.02
	ルクセンブルク	13,105,378	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		13,156,790,556	11.01
合計		119,529,189,312	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2026年1月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	-	-
社債券	日本	8,391,441,000	98.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	116,752,632	1.37
合計(純資産総額)		8,508,193,632	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2026年1月22日)現在の情報です。