半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)

(1)【投資状況】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)

平成28年 7月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	238,391,308	91.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,978,070	8.08
合計(純資産総額)		259,369,378	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成28年 7月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	434,660,845	98.88
	日本	4,880,764	1.11
	小計	439,541,609	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	475	0.00
合計(純資産総額)		439,542,084	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCdh‐JPY)

平成28年7月29日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	439,454,742	6.02
	インド	389,008,868	5.33
	台湾	336,228,161	4.60
	香港	265,002,018	3.63
	韓国	175,539,453	2.40
	メキシコ	160,110,525	2.19
	米国	156,104,469	2.14
	英国	151,468,925	2.07
	南アフリカ	137,627,045	1.88
	アラブ首長国連邦	89,983,996	1.23
	ロシア	70,523,045	0.97
	チリ	62,854,340	0.86
	オーストラリア	61,708,942	0.84
	ブラジル	59,808,436	0.82
	オランダ	39,381,794	0.54
	デンマーク	33,176,921	0.45
	アルゼンチン	32,478,257	0.44
	ドイツ	32,340,658	0.44
	ノルウェー	30,037,535	0.41
	トルコ	28,976,805	0.40
	インドネシア	28,283,886	0.39
	マレーシア	28,150,079	0.39
	カナダ	27,892,282	0.38
	イタリア	23,806,553	0.33
	スイス	15,831,557	0.22
	サウジアラビア	11,904,863	0.16
	ギリシャ	11,583,313	0.16
	日本	9,149,000	0.13
	オマーン	8,865,941	0.12
	シンガポール	8,835,372	0.12
	フランス	8,146,829	0.11
	チェコ共和国	4,377,784	0.06
	オーストリア	4,290,188	0.06
	タイ	3,276,137	0.04
債券	メキシコ	582,920,964	7.98
	ブラジル	400,863,353	5.49
	アルゼンチン	394,450,964	5.40
	インド	349,802,211	4.79
	米国	240,286,853	3.29
	ロシア	191,125,444	2.62
	コロンビア	182,318,926	2.50
	インドネシア	144,135,997	1.97
	ハンガリー	104,930,178	1.44
	南アフリカ	70,826,334	0.97
	ジャマイカ	58,645,261	0.80
	ドミニカ共和国	48,572,602	0.67
	スロベニア	44,385,641	0.61
	マレーシア	44,007,140	0.60
	ベネズエラ	42,241,705	0.58
	ケニア	40,363,319	0.55
	チリ	36,778,413	0.50
	トルコ	35,558,504	0.49
	ドイツ	28,109,948	0.38
	カナダ	24,391,636	0.33
	エチオピア	22,633,858	0.31
	スウェーデン	22,015,015	0.30
	ポーランド	19,509,069	0.27
	ザンビア	16,928,915	0.23
	パナマ	8,902,598	0.12
	オマーン	886,354	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		1,201,066,312	16.45
純資産総額		7,302,866,233	100.00
(注)投資比率とは、キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成28年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	201,120,000	8.09
社債券	日本	2,138,504,000	86.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	146,476,401	5.89
合計(純資産総額)		2,486,100,401	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近決算日(平成28年7月22日)現在の情報です。