有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)

(1)【投資状況】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	63,573,482,574	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	83,906,358	0.13
合計(純資産総額)		63,657,388,932	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,844,174	0.00
投資証券	ルクセンブルク	63,830,983,671	99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,014,216	0.07
合計(純資産総額)		63,884,842,061	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)

		2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	9,550,765,162	9.11
	台湾	3,881,425,634	3.70
	インド	3,681,480,447	3.51
	米国	2,599,996,116	2.48
	香港	2,379,584,819	2.27
	フランス	2,258,499,800	2.15
	アラブ首長国連邦	1,765,180,245	1.68
	南アフリカ	1,496,209,805	1.43
	韓国	1,286,306,746	1.23
	インドネシア	1,174,504,544	1.12
	ブラジル	1,087,339,374	1.04
	シンガポール	814,711,985	0.78
	カザフスタン	777,922,320	0.74
	日本	653,323,000	0.62
	オランダ	613,350,254	0.58
	メキシコ	554,675,969	0.53
	カナダ	554,236,902	0.53
	スロベニア	532,411,760	0.51
	英国	493,353,052	0.47
	ポーランド	376,882,518	0.36
	デンマーク	281,452,404	0.27
	スウェーデン	271,714,897	0.26
	スイス	267,547,514	0.26
	ベルギー	206,731,946	0.20
	フィリピン	186,817,709	0.18
	サウジアラビア	184,569,313	0.18
	ベトナム	80,064,791	0.08
	トルコ	41,421,255	0.04
	ロシア	50	0.00
債券	メキシコ	6,255,261,385	5.97
	ブラジル	5,588,523,070	5.33
	南アフリカ	4,416,991,326	4.21
	米国	2,899,487,414	2.77
	コロンビア	2,540,740,346	2.42
	ペルー	2,286,682,720	2.18
	サウジアラビア	2,225,904,440	2.12
	韓国	2,141,701,976	2.04
	トルコ	1,978,985,790	1.89
	インドネシア	1,972,904,274	1.88
	マレーシア	1,972,223,677	1.88
	ポーランド	1,712,354,914	1.63
	ドミニカ共和国	1,611,818,612	1.54
	カタール	1,517,422,066	1.45
	タイ	1,514,041,525	1.44
	ルーマニア	1,419,019,334	1.35
	ハンガリー	1,318,265,765	1.26
	アラブ首長国連邦	1,053,150,816	1.00
	フィリピン	949,308,450	0.91
	インド	912,770,863	0.87
	エジプト	897,280,834	0.86
	中国	835,132,400	0.80
	パナマ	708,670,930	0.68
	カザフスタン	622,903,319	0.59
	モロッコ	597,897,638	0.57
	英国	567,694,407	0.54
	クウェート	450,372,739	0.43
	チリ	450,056,557	0.43
	ブルガリア	445,765,959	0.43
	コートジボワール	437,677,467	0.42
	セネガル	409,564,743	0.39
	ガボン	409,265,075	0.39
	アルゼンチン	374,380,741	0.36
	ウルグアイ	320,850,079	0.31
	スプラ ナショナル	268,996,887	0.26
	パラグアイ	250,882,985	0.24
	ホンジュラス	248,203,731	0.24
	チェコ共和国	222,970,950	0.21
	香港	217,261,658	0.21
	アンゴラ	179,775,732	0.17
	ケニア	140,227,841	0.13
	マカオ	115,167,719	0.11
	アルバニア	114,931,615	0.11
	ガーナ	107,918,836	0.10
	セルビア	57,223,333	0.05
	ナイジェリア	33,569,176	0.03
	ギリシャ	26,615,963	0.03
	ルクセンブルク	12,720,668	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		10,999,556,009	10.49
合計		104,863,575,087	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2025年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,880,400	0.12
社債券	日本	8,020,399,000	98.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	93,733,243	1.15
合計(純資産総額)		8,124,012,643	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2025年7月22日)現在の情報です。