有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)

(1)【投資状況】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)

2022年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,483,093,578	99.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,452,858	0.11
合計(純資産総額)		27,514,546,436	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2022年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,845,101	0.01
投資証券	ルクセンブルク	27,721,235,878	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,661,088	0.08
合計(純資産総額)		27,748,742,067	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率 (%)
株式	中国	4,142,643,329	5.65
	インド	2,650,547,065	3.61
	フランス	2,065,809,919	2.82
	香港	1,973,008,154	2.69
	英国	1,898,077,788	2.59
	米国	1,320,028,013	1.80
	韓国	1,312,744,451	1.79
	ポルトガル	1,222,677,403	1.67
	ブラジル	1,120,941,434	1.53
	シンガポール	1,017,260,343	1.39
	インドネシア	978,939,789	1.33
	台湾	902,198,175	1.23
	南アフリカ	868,676,813	1.18
	メキシコ	798,024,096	1.09
	日本	624,390,139	0.85
	ベルギー	617,844,981	0.84
	オランダ	528,413,453	0.72
	スロベニア	507,885,599	0.69
	カザフスタン	473,202,692	0.65
	カナダ	337,916,422	0.46
	デンマーク	312,593,818	0.43
	チリ	246,351,831	0.34
	スウェーデン	212,344,736	0.29
	ナイジェリア	199,253,637	0.27
	ベトナム	185,500,321	0.25
	ノルウェー	164,768,221	0.22
	イスラエル	153,401,497	0.21
	スイス	105,242,326	0.14
	トルコ	43,345,244	0.06
	ロシア	44	0.00
債券	メキシコ	5,224,124,232	7.12
	ブラジル	3,537,617,286	4.82
	米国	2,325,371,838	3.17
	コロンビア	2,041,592,608	2.78
	南アフリカ	1,509,684,567	2.06
	アルゼンチン	1,503,648,029	2.05
	ドミニカ共和国	1,477,180,543	2.01
	ルーマニア	1,406,929,566	1.92
	サウジアラビア	1,397,585,766	1.91
	エジプト	1,363,432,836	1.86
	カタール	1,352,841,373	1.84
	インドネシア	1,236,472,368	1.69
	チュニジア	1,153,611,648	1.57
	ギリシャ	784,906,377	1.07
	タイ	672,676,191	0.92
	ポーランド	597,883,100	0.81
	韓国	573,338,157	0.78
	ルワンダ	549,287,437	0.75
	フィリピン	548,134,558	0.75
	コスタ リカ	546,669,290	0.75
	香港	500,557,895	0.68
	マレーシア	494,659,657	0.67
	アンゴラ	490,129,765	0.67
	ペルー	477,340,334	0.65
	中国	462,767,956	0.63
	ナミビア	444,351,381	0.61
	ウルグアイ	438,578,420	0.60
	モンゴル	426,384,130	0.58
	パナマ	400,436,418	0.55
	エチオピア	396,729,292	0.54
	セネガル	360,625,797	0.49
	チリ	355,168,068	0.48
	オマーン	306,198,293	0.42
	シンガポール	280,143,054	0.38
	ハンガリー	240,561,579	0.33
	リトアニア	219,894,138	0.30
	ホンジュラス	199,912,293	0.27
	インド	168,438,275	0.23
	カナダ	147,565,820	0.20
	カザフスタン	142,284,848	0.19
	チェコ共和国	139,792,742	0.19
	セルビア	138,312,312	0.19
	ウクライナ	135,091,564	0.18
	英国	134,004,507	0.18
	エストニア	125,643,199	0.17
	イスラエル	114,026,028	0.16
	ケニア	104,337,271	0.14
	アラブ首長国連邦	95,986,597	0.13
	スペイン	75,452,942	0.10
	ガボン	67,628,656	0.09
	トルコ	48,356,317	0.07
	ナイジェリア	47,608,885	0.06
	モザンビーク	43,080,964	0.06
	スリランカ	40,746,343	0.06
	ガーナ	37,159,428	0.05
	英領バージン諸島	25,621,332	0.03
	ジョージア	24,146,814	0.03
銀行預金、その他資産(負債控除後)		8,224,682,916	11.21
純資産総額		73,361,425,737	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2022年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,503,914,000	93.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	97,612,909	6.09
合計(純資産総額)		1,601,526,909	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2022年7月22日)現在の情報です。