資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	165,200,685	0.25
合計(純資産総額)		66,011,575,602	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本65,846,374,91799.74現金・預金・その他の資産(負債控除後)―165,200,6850.25合計(純資産総額)66,011,575,602100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)
e border="0">2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	93,557,631	0.14
合計(純資産総額)		65,845,026,616	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本4,810,5900.00投資証券ルクセンブルク65,746,658,39599.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―93,557,6310.14合計(純資産総額)65,845,026,616100.00e border="0">(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)

2026/08/14 9:10

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
負債合計			13,987
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2026/08/14 9:10

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2026/08/14 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年5月20日現在
負債合計	20,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/14 9:10