- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/11/21-2026/11/20)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 560,747,978 | 560,747,978 | 1.0177 | 1.0177 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 4,746,506,988 | 4,746,506,988 | 1.1541 | 1.1541 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 9,032,745,456 | 9,032,745,456 | 1.1290 | 1.1290 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 8,330,224,765 | 8,330,224,765 | 1.2506 | 1.2506 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 11,044,502,013 | 11,044,502,013 | 1.3391 | 1.3391 |
| 第6期 | (2021年11月22日) | 36,427,720,340 | 36,427,720,340 | 1.5405 | 1.5405 |
| 第7期 | (2022年11月21日) | 48,984,925,068 | 48,984,925,068 | 1.4057 | 1.4057 |
| 第8期 | (2023年11月20日) | 38,578,276,366 | 38,578,276,366 | 1.3837 | 1.3837 |
| 第9期 | (2024年11月20日) | 42,774,485,274 | 42,774,485,274 | 1.5449 | 1.5449 |
| 第10期 | (2025年11月20日) | 52,275,128,373 | 52,275,128,373 | 1.6219 | 1.6219 |
| 2025年 6月末日 | 48,239,369,128 | ― | 1.6008 | ― | |
| 7月末日 | 49,291,509,288 | ― | 1.6161 | ― | |
| 8月末日 | 49,776,079,925 | ― | 1.6095 | ― | |
| 9月末日 | 50,897,950,448 | ― | 1.6227 | ― | |
| 10月末日 | 52,857,552,952 | ― | 1.6473 | ― | |
| 11月末日 | 53,425,970,315 | ― | 1.6522 | ― | |
| 12月末日 | 54,214,313,151 | ― | 1.6519 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 56,523,182,973 | ― | 1.6835 | ― | |
| 2月末日 | 59,029,951,795 | ― | 1.7199 | ― | |
| 3月末日 | 56,675,974,255 | ― | 1.6244 | ― | |
| 4月末日 | 60,204,467,142 | ― | 1.7098 | ― | |
| 5月末日 | 64,093,760,446 | ― | 1.7193 | ― | |
| 6月末日 | 66,011,575,602 | ― | 1.7266 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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