- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 560,747,978 | 560,747,978 | 1.0177 | 1.0177 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 4,746,506,988 | 4,746,506,988 | 1.1541 | 1.1541 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 9,032,745,456 | 9,032,745,456 | 1.1290 | 1.1290 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 8,330,224,765 | 8,330,224,765 | 1.2506 | 1.2506 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 11,044,502,013 | 11,044,502,013 | 1.3391 | 1.3391 |
| 第6期 | (2021年11月22日) | 36,427,720,340 | 36,427,720,340 | 1.5405 | 1.5405 |
| 2020年12月末日 | 11,713,181,873 | ― | 1.3732 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 12,390,582,929 | ― | 1.3916 | ― | |
| 2月末日 | 12,861,198,204 | ― | 1.3950 | ― | |
| 3月末日 | 14,276,820,324 | ― | 1.4215 | ― | |
| 4月末日 | 14,896,334,256 | ― | 1.4561 | ― | |
| 5月末日 | 15,472,911,597 | ― | 1.4700 | ― | |
| 6月末日 | 17,767,859,744 | ― | 1.4866 | ― | |
| 7月末日 | 21,821,608,115 | ― | 1.5010 | ― | |
| 8月末日 | 26,261,208,781 | ― | 1.5168 | ― | |
| 9月末日 | 29,994,815,897 | ― | 1.4886 | ― | |
| 10月末日 | 34,001,789,156 | ― | 1.5232 | ― | |
| 11月末日 | 37,155,832,770 | ― | 1.5259 | ― | |
| 12月末日 | 41,224,346,110 | ― | 1.5728 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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