有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 560,747,978 | 560,747,978 | 1.0177 | 1.0177 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 4,746,506,988 | 4,746,506,988 | 1.1541 | 1.1541 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 9,032,745,456 | 9,032,745,456 | 1.1290 | 1.1290 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 8,330,224,765 | 8,330,224,765 | 1.2506 | 1.2506 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 11,044,502,013 | 11,044,502,013 | 1.3391 | 1.3391 |
| 第6期 | (2021年11月22日) | 36,427,720,340 | 36,427,720,340 | 1.5405 | 1.5405 |
| 第7期 | (2022年11月21日) | 48,984,925,068 | 48,984,925,068 | 1.4057 | 1.4057 |
| 第8期 | (2023年11月20日) | 38,578,276,366 | 38,578,276,366 | 1.3837 | 1.3837 |
| 第9期 | (2024年11月20日) | 42,774,485,274 | 42,774,485,274 | 1.5449 | 1.5449 |
| 2023年12月末日 | 40,994,236,682 | ― | 1.4362 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 26,743,939,913 | ― | 1.4495 | ― | |
| 2月末日 | 28,481,501,762 | ― | 1.4665 | ― | |
| 3月末日 | 30,478,394,738 | ― | 1.4980 | ― | |
| 4月末日 | 31,210,103,709 | ― | 1.4763 | ― | |
| 5月末日 | 33,303,611,184 | ― | 1.4841 | ― | |
| 6月末日 | 35,837,886,522 | ― | 1.5214 | ― | |
| 7月末日 | 38,553,273,624 | ― | 1.5211 | ― | |
| 8月末日 | 40,658,249,785 | ― | 1.5433 | ― | |
| 9月末日 | 41,720,585,661 | ― | 1.5524 | ― | |
| 10月末日 | 42,413,362,028 | ― | 1.5522 | ― | |
| 11月末日 | 43,584,705,307 | ― | 1.5571 | ― | |
| 12月末日 | 44,539,466,971 | ― | 1.5672 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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