有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 560,747,978 | 560,747,978 | 1.0177 | 1.0177 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 4,746,506,988 | 4,746,506,988 | 1.1541 | 1.1541 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 9,032,745,456 | 9,032,745,456 | 1.1290 | 1.1290 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 8,330,224,765 | 8,330,224,765 | 1.2506 | 1.2506 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 11,044,502,013 | 11,044,502,013 | 1.3391 | 1.3391 |
| 第6期 | (2021年11月22日) | 36,427,720,340 | 36,427,720,340 | 1.5405 | 1.5405 |
| 第7期 | (2022年11月21日) | 48,984,925,068 | 48,984,925,068 | 1.4057 | 1.4057 |
| 2021年12月末日 | 41,224,346,110 | ― | 1.5728 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 40,905,513,056 | ― | 1.4993 | ― | |
| 2月末日 | 41,603,744,858 | ― | 1.4835 | ― | |
| 3月末日 | 43,900,043,745 | ― | 1.5074 | ― | |
| 4月末日 | 42,834,045,290 | ― | 1.4457 | ― | |
| 5月末日 | 44,966,372,164 | ― | 1.4568 | ― | |
| 6月末日 | 44,449,416,849 | ― | 1.3893 | ― | |
| 7月末日 | 46,748,910,151 | ― | 1.4330 | ― | |
| 8月末日 | 47,121,234,029 | ― | 1.4073 | ― | |
| 9月末日 | 44,882,766,434 | ― | 1.3199 | ― | |
| 10月末日 | 47,407,171,048 | ― | 1.3697 | ― | |
| 11月末日 | 49,372,798,421 | ― | 1.4128 | ― | |
| 12月末日 | 48,856,309,233 | ― | 1.3919 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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