有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 560,747,978 | 560,747,978 | 1.0177 | 1.0177 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 4,746,506,988 | 4,746,506,988 | 1.1541 | 1.1541 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 9,032,745,456 | 9,032,745,456 | 1.1290 | 1.1290 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 8,330,224,765 | 8,330,224,765 | 1.2506 | 1.2506 |
| 2018年12月末日 | 8,504,647,382 | ― | 1.0916 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 8,747,418,458 | ― | 1.1372 | ― | |
| 2月末日 | 8,955,028,141 | ― | 1.1675 | ― | |
| 3月末日 | 9,193,908,201 | ― | 1.1859 | ― | |
| 4月末日 | 9,192,638,198 | ― | 1.1988 | ― | |
| 5月末日 | 8,980,221,761 | ― | 1.1674 | ― | |
| 6月末日 | 8,549,492,618 | ― | 1.2086 | ― | |
| 7月末日 | 8,675,828,396 | ― | 1.2316 | ― | |
| 8月末日 | 8,552,045,842 | ― | 1.2163 | ― | |
| 9月末日 | 8,629,757,899 | ― | 1.2231 | ― | |
| 10月末日 | 8,255,574,992 | ― | 1.2360 | ― | |
| 11月末日 | 8,381,924,176 | ― | 1.2575 | ― | |
| 12月末日 | 8,386,685,425 | ― | 1.2805 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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