有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 560,747,978 | 560,747,978 | 1.0177 | 1.0177 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 4,746,506,988 | 4,746,506,988 | 1.1541 | 1.1541 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 9,032,745,456 | 9,032,745,456 | 1.1290 | 1.1290 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 8,330,224,765 | 8,330,224,765 | 1.2506 | 1.2506 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 11,044,502,013 | 11,044,502,013 | 1.3391 | 1.3391 |
| 2019年12月末日 | 8,386,685,425 | ― | 1.2805 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 8,485,689,423 | ― | 1.2753 | ― | |
| 2月末日 | 8,175,526,575 | ― | 1.2297 | ― | |
| 3月末日 | 7,484,336,368 | ― | 1.1445 | ― | |
| 4月末日 | 7,845,937,819 | ― | 1.2072 | ― | |
| 5月末日 | 7,916,441,484 | ― | 1.2322 | ― | |
| 6月末日 | 7,512,778,062 | ― | 1.2481 | ― | |
| 7月末日 | 11,036,338,012 | ― | 1.2901 | ― | |
| 8月末日 | 11,010,673,706 | ― | 1.3127 | ― | |
| 9月末日 | 10,768,411,741 | ― | 1.2920 | ― | |
| 10月末日 | 10,475,579,676 | ― | 1.2740 | ― | |
| 11月末日 | 11,084,190,777 | ― | 1.3532 | ― | |
| 12月末日 | 11,713,181,873 | ― | 1.3732 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
