- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年11月21日) | 560,747,978 | 560,747,978 | 1.0177 | 1.0177 |
| 第2期 | (平成29年11月20日) | 4,746,506,988 | 4,746,506,988 | 1.1541 | 1.1541 |
| 平成28年12月末日 | 825,060,337 | ― | 1.0478 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,228,220,172 | ― | 1.0547 | ― | |
| 2月末日 | 1,430,187,446 | ― | 1.0719 | ― | |
| 3月末日 | 1,658,220,188 | ― | 1.0865 | ― | |
| 4月末日 | 2,011,781,933 | ― | 1.0951 | ― | |
| 5月末日 | 2,155,148,583 | ― | 1.1175 | ― | |
| 6月末日 | 2,381,465,202 | ― | 1.1178 | ― | |
| 7月末日 | 2,737,702,000 | ― | 1.1267 | ― | |
| 8月末日 | 3,885,220,314 | ― | 1.1234 | ― | |
| 9月末日 | 4,155,701,845 | ― | 1.1397 | ― | |
| 10月末日 | 4,568,218,912 | ― | 1.1601 | ― | |
| 11月末日 | 5,072,989,051 | ― | 1.1614 | ― | |
| 12月末日 | 5,855,678,559 | ― | 1.1725 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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