有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年11月21日) | 560,747,978 | 560,747,978 | 1.0177 | 1.0177 |
| 平成27年12月末日 | 100,000 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 95,788 | ― | 0.9579 | ― | |
| 2月末日 | 96,976 | ― | 0.9698 | ― | |
| 3月末日 | 34,076,321 | ― | 0.9862 | ― | |
| 4月末日 | 58,921,410 | ― | 0.9945 | ― | |
| 5月末日 | 172,384,299 | ― | 0.9907 | ― | |
| 6月末日 | 199,565,800 | ― | 0.9894 | ― | |
| 7月末日 | 278,272,942 | ― | 1.0267 | ― | |
| 8月末日 | 343,237,080 | ― | 1.0323 | ― | |
| 9月末日 | 475,765,352 | ― | 1.0314 | ― | |
| 10月末日 | 507,582,388 | ― | 1.0210 | ― | |
| 11月末日 | 564,262,634 | ― | 1.0241 | ― | |
| 12月末日 | 825,060,337 | ― | 1.0478 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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