- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 725,993,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 725,690,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 735,425,280 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9868 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,868 | 円) |
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 725,993,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 725,690,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 735,425,280 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9868 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,868 | 円) |
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