- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
| 2019年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 556,182,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 536,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 555,646,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 561,838,595 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9890 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,890 | 円) |
| 2019年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 556,182,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 536,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 555,646,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 561,838,595 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9890 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,890 | 円) |
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