- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 687,427,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 687,191,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 673,888,234 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,197 | 円) |
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 687,427,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 687,191,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 673,888,234 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,197 | 円) |
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