- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 532,490,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,748,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 530,742,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 519,685,164 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0213 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,213 | 円) |
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 532,490,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,748,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 530,742,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 519,685,164 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0213 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,213 | 円) |
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