有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成28年5月17日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1期 | (平成28年 5月17日) | 860,234,776 | 860,234,776 | 9,952 | 9,952 | |
| 平成28年 1月末日 | 458,313,003 | ― | 10,000 | ― | ||
| 2月末日 | 533,098,696 | ― | 9,421 | ― | ||
| 3月末日 | 651,921,702 | ― | 10,011 | ― | ||
| 4月末日 | 819,203,008 | ― | 9,958 | ― | ||
| 5月末日 | 904,493,380 | ― | 10,051 | ― | ||
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