有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 5月17日) | 860,234,776 | 860,234,776 | 9,952 | 9,952 |
| 第2期 | (平成28年11月17日) | 844,942,334 | 844,942,334 | 9,339 | 9,339 |
| 第3期 | (平成29年 5月17日) | 678,579,881 | 734,153,972 | 10,000 | 10,819 |
| 平成28年 5月末日 | 904,493,380 | ― | 10,051 | ― | |
| 6月末日 | 873,687,457 | ― | 9,691 | ― | |
| 7月末日 | 891,316,516 | ― | 10,198 | ― | |
| 8月末日 | 883,398,506 | ― | 10,046 | ― | |
| 9月末日 | 860,980,888 | ― | 9,811 | ― | |
| 10月末日 | 869,476,690 | ― | 9,502 | ― | |
| 11月末日 | 878,428,012 | ― | 9,728 | ― | |
| 12月末日 | 878,229,015 | ― | 10,141 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 816,529,154 | ― | 10,113 | ― | |
| 2月末日 | 813,976,347 | ― | 10,522 | ― | |
| 3月末日 | 770,476,350 | ― | 10,482 | ― | |
| 4月末日 | 753,105,239 | ― | 10,648 | ― | |
| 5月末日 | 725,690,523 | ― | 9,868 | ― | |
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