有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 5月17日) | 860,234,776 | 860,234,776 | 9,952 | 9,952 |
| 第2期 | (2016年11月17日) | 844,942,334 | 844,942,334 | 9,339 | 9,339 |
| 第3期 | (2017年 5月17日) | 678,579,881 | 734,153,972 | 10,000 | 10,819 |
| 第4期 | (2017年11月17日) | 685,735,235 | 685,735,235 | 9,576 | 9,576 |
| 第5期 | (2018年 5月17日) | 721,024,468 | 721,024,468 | 9,264 | 9,264 |
| 第6期 | (2018年11月19日) | 676,194,489 | 683,497,127 | 10,000 | 10,108 |
| 第7期 | (2019年 5月17日) | 565,028,918 | 571,639,775 | 10,000 | 10,117 |
| 第8期 | (2019年11月18日) | 497,776,592 | 525,802,055 | 10,000 | 10,563 |
| 第9期 | (2020年 5月18日) | 419,664,957 | 419,664,957 | 7,373 | 7,373 |
| 第10期 | (2020年11月17日) | 517,355,864 | 517,355,864 | 9,472 | 9,472 |
| 2019年11月末日 | 530,742,137 | ― | 10,213 | ― | |
| 12月末日 | 563,749,649 | ― | 10,121 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 579,434,175 | ― | 10,300 | ― | |
| 2月末日 | 559,361,616 | ― | 9,905 | ― | |
| 3月末日 | 423,049,626 | ― | 7,391 | ― | |
| 4月末日 | 462,028,119 | ― | 8,040 | ― | |
| 5月末日 | 477,772,834 | ― | 8,358 | ― | |
| 6月末日 | 477,036,797 | ― | 8,308 | ― | |
| 7月末日 | 494,864,676 | ― | 8,597 | ― | |
| 8月末日 | 507,687,472 | ― | 8,817 | ― | |
| 9月末日 | 480,618,189 | ― | 8,552 | ― | |
| 10月末日 | 454,097,242 | ― | 8,191 | ― | |
| 11月末日 | 497,883,922 | ― | 9,246 | ― | |
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