有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 5月17日) | 860,234,776 | 860,234,776 | 9,952 | 9,952 |
| 第2期 | (2016年11月17日) | 844,942,334 | 844,942,334 | 9,339 | 9,339 |
| 第3期 | (2017年 5月17日) | 678,579,881 | 734,153,972 | 10,000 | 10,819 |
| 第4期 | (2017年11月17日) | 685,735,235 | 685,735,235 | 9,576 | 9,576 |
| 第5期 | (2018年 5月17日) | 721,024,468 | 721,024,468 | 9,264 | 9,264 |
| 第6期 | (2018年11月19日) | 676,194,489 | 683,497,127 | 10,000 | 10,108 |
| 第7期 | (2019年 5月17日) | 565,028,918 | 571,639,775 | 10,000 | 10,117 |
| 第8期 | (2019年11月18日) | 497,776,592 | 525,802,055 | 10,000 | 10,563 |
| 2018年11月末日 | 687,191,744 | ― | 10,197 | ― | |
| 12月末日 | 617,409,267 | ― | 9,263 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 673,817,220 | ― | 10,027 | ― | |
| 2月末日 | 617,870,357 | ― | 10,130 | ― | |
| 3月末日 | 605,793,247 | ― | 10,306 | ― | |
| 4月末日 | 572,969,640 | ― | 10,094 | ― | |
| 5月末日 | 555,646,271 | ― | 9,890 | ― | |
| 6月末日 | 547,639,074 | ― | 9,915 | ― | |
| 7月末日 | 561,607,680 | ― | 10,295 | ― | |
| 8月末日 | 560,983,939 | ― | 10,240 | ― | |
| 9月末日 | 571,848,961 | ― | 10,556 | ― | |
| 10月末日 | 554,103,165 | ― | 10,823 | ― | |
| 11月末日 | 530,742,137 | ― | 10,213 | ― | |
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