剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		当期自 平成28年1月29日至 平成28年4月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		102,433
剰余金増加額又は欠損金減少額		166
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	166
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,044
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,044
分配金		66,703
期末剰余金又は期末欠損金(△)		29,852

2016/07/14 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/07/14 9:03

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
元本		2,041,509,207
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△300,667,616

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/14 9:03